财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25647.99 |
32900.99 |
18211.56 |
-14326.72 |
-3573.00 |
| 本期利润(万元) |
68656.78 |
46054.34 |
16698.37 |
91672.41 |
49385.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.10 |
0.03 |
0.18 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40748.79 |
0.00 |
-79792.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361277.68 |
430800.90 |
441516.18 |
433498.72 |
458768.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.00 |
0.93 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23833.67 |
35939.00 |
27098.85 |
10644.03 |
13269.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
463397.22 |
560098.49 |
507015.77 |
398203.47 |
452998.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
455746.17 |
551982.94 |
498971.78 |
383721.88 |
433562.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
7651.06 |
8115.55 |
8043.99 |
14481.59 |
19436.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
486.37 |
603.75 |
533.64 |
420.93 |
582.60 |
| 应付托管费(万元) |
81.06 |
100.63 |
88.94 |
70.15 |
97.10 |
| 资产总计(万元) |
496959.39 |
599882.78 |
544028.35 |
419039.53 |
473474.86 |
| 负债合计(万元) |
6794.35 |
1845.12 |
4543.48 |
2562.71 |
1657.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
490165.04 |
598037.66 |
539484.87 |
416476.82 |
471817.05 |
| 未分配利润(万元) |
-4233.94 |
-76176.81 |
-127681.12 |
-170151.66 |
-147625.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.52 |
303.41 |
122.60 |
126.68 |
50.31 |
| 投资收益(万元) |
45759.43 |
-7471.11 |
-17703.52 |
-19702.42 |
-17165.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12518.51 |
127322.33 |
78602.21 |
-20898.20 |
3983.94 |
| 其它收入(万元) |
80.22 |
104.88 |
21.57 |
168.43 |
165.88 |
| 收入合计(万元) |
58436.67 |
120259.52 |
61042.86 |
-40305.51 |
-12965.77 |
| 管理人报酬(万元) |
3298.97 |
6244.42 |
2709.59 |
6523.03 |
3753.42 |
| 托管费(万元) |
549.83 |
1040.74 |
451.60 |
1087.17 |
625.57 |
| 其它费用(万元) |
28.43 |
53.94 |
26.18 |
55.36 |
29.13 |
| 费用合计(万元) |
4364.29 |
8292.11 |
3472.67 |
8107.35 |
4645.92 |
| 利润总额(万元) |
54072.39 |
111967.41 |
57570.18 |
-48412.86 |
-17611.69 |
| 净利润(万元) |
54072.39 |
111967.41 |
57570.18 |
-48412.86 |
-17611.69 |
