嘉实港股优势混合A(010041)_最新动态

嘉实港股优势混合A010041HARVEST HONG KONG STOCK ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1037 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1037

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张金涛

基金规模：36.13亿元

嘉实港股优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	0.11	-6.36	10.85	23.36
混合型名次	5520	5817	6634	4450	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.36	55.04	39.27	-	10.37
混合型名次	3533	1190	1082	3981	4875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	华夏产业升级混合A	-0.89	-0.31	-9.81	27.90	20.58
5519	华夏产业升级混合C	-0.89	-0.36	-9.95	27.51	19.85
5520	嘉实港股优势混合A	-0.89	0.11	-6.36	10.85	23.36
5521	南方核心成长混合A	-0.89	5.27	-0.79	37.96	40.46
5522	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.89	-0.89	6.00	17.93	20.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
5816	国投瑞银新增长混合A	-0.04	0.11	-0.08	0.96	2.78
5817	嘉实港股优势混合A	-0.89	0.11	-6.36	10.85	23.36
5818	鹏华安诚混合C	0.01	0.11	0.39	0.18	1.03
5819	鹏华弘信混合C	-0.03	0.11	0.56	0.29	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	浙商汇金先进制造混合	-1.77	-3.50	-6.34	31.05	29.81
6633	中航军民融合精选A	2.11	5.02	-6.35	8.09	15.26
6634	嘉实港股优势混合A	-0.89	0.11	-6.36	10.85	23.36
6635	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-0.79	2.30	-6.37	18.55	29.97
6636	交银阿尔法核心混合C	-1.33	-2.83	-6.37	22.18	23.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	天弘鑫悦成长C	-0.34	-0.42	-7.33	10.89	18.92
4449	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.55	1.64	-3.12	10.87	27.21
4450	嘉实港股优势混合A	-0.89	0.11	-6.36	10.85	23.36
4451	广发稳健增长混合C	0.04	3.30	1.75	10.84	13.34
4452	海富通成长价值混合C	-1.28	2.06	-2.50	10.84	15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	富国汽车智选混合A	-3.11	1.93	-1.75	23.17	23.37
3513	长城创新驱动混合A	0.42	6.85	-6.78	17.79	23.36
3514	嘉实港股优势混合A	-0.89	0.11	-6.36	10.85	23.36
3515	华夏永泓一年持有混合C	0.13	1.20	-2.33	16.97	23.35
3516	诺德量化优选	-0.64	-0.04	-0.99	17.60	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	富国汽车智选混合A	23.37	16.92	-0.77	-	-6.98
3532	长城创新驱动混合A	23.36	42.94	52.16	-8.61	-0.03
3533	嘉实港股优势混合A	23.36	55.04	39.27	-	10.37
3534	华夏永泓一年持有混合C	23.35	33.65	31.59	-	19.72
3535	诺德量化优选	23.35	26.34	9.75	-29.50	-23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	汇添富经典成长定开混合	37.28	55.04	9.32	-26.36	92.49
1189	嘉实产业优势混合C	31.49	55.04	37.84	-	19.92
1190	嘉实港股优势混合A	23.36	55.04	39.27	-	10.37
1191	长信金利趋势混合A	39.41	55.02	42.63	60.93	736.07
1192	富国核心趋势混合C	57.36	55.02	0.00	-	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	融通稳信增益6个月持有期混合C	39.23	41.89	39.29	-	37.31
1081	兴业致远混合A	38.30	56.31	39.28	-	37.54
1082	嘉实港股优势混合A	23.36	55.04	39.27	-	10.37
1083	信诚周期轮动混合(LOF)A	40.06	45.96	39.24	36.92	824.42
1084	永赢成长领航混合A	56.04	79.91	39.22	11.85	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华夏科技前沿6个月定开混合C	41.80	60.90	43.75	-	25.18
3980	景顺长城核心中景一年持有期混合	22.34	32.22	15.85	-	-19.82
3981	嘉实港股优势混合A	23.36	55.04	39.27	-	10.37
3982	嘉实港股优势混合C	22.39	52.70	36.08	-	6.17
3983	天弘安康颐和A	4.53	7.61	5.45	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	鹏华金鼎混合C	1.62	8.68	0.00	-	10.38
4874	华夏回报混合H	11.28	17.46	3.13	-34.31	10.37
4875	嘉实港股优势混合A	23.36	55.04	39.27	-	10.37
4876	人保转型混合C	27.31	23.45	-0.04	-39.03	10.37
4877	银河文体娱乐混合A	7.47	-12.49	-3.90	-27.68	10.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	68.00	41160.79	9.84%
长城汽车	02333	2200.00	33743.74	8.06%
紫金矿业	02899	1000.00	29763.15	7.11%
中国建筑国际	03311	2700.00	24428.61	5.84%
瑞声科技	02018	500.00	20879.85	4.99%
舜宇光学科技	02382	250.00	20644.76	4.93%
三生制药	01530	750.00	20542.05	4.91%
石药集团	01093	2400.00	20531.09	4.91%
柳工	000528	1799.44	19901.78	4.76%
建设银行	00939	2600.00	17755.64	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	7.51	17.95%
原材料	5.63	13.46%
医疗保健	5.25	12.55%
信息技术	4.15	9.92%
通信服务	4.12	9.84%
工业	3.81	9.10%
金融	2.99	7.15%
制造业	1.99	4.76%
金融业	1.59	3.79%
房地产	1.41	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1033	1.0990	1.1136	1.1123	1.1134
累计净值(元)	1.1033	1.0990	1.1136	1.1123	1.1134

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