资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3380.16 92.12%
债券 30.29 0.83%
银行存款和结算备付金 247.86 6.76%
其他资产 10.85 0.30%
资产总值:3669.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 1.20 333.96 9.15%
康方生物 09926 2.50 287.40 7.88%
百奥赛图-B 02315 5.60 273.68 7.50%
泽璟制药 688266 2.47 243.80 6.68%
晶泰控股 02228 30.00 238.66 6.54%
荣昌生物 688331 1.69 217.83 5.97%
映恩生物-B 09606 0.80 208.38 5.71%
信达生物 01801 2.35 176.16 4.83%
三生制药 01530 7.95 158.92 4.36%
荣昌生物 09995 1.75 148.03 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 46.14%
医疗保健 0.16 43.20%
科学研究和技术服务业 0.01 2.45%
建筑业 0.00 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 0.46 148.59 7.94%
映恩生物-B 09606 0.53 142.75 7.63%
益方生物 688382 4.59 125.04 6.68%
三生制药 01530 5.63 122.93 6.57%
百济神州 688235 0.40 108.73 5.81%
康方生物 09926 1.00 102.06 5.45%
荣昌生物 09995 1.50 97.55 5.21%
晶泰控股 02228 11.40 97.41 5.21%
信达生物 01801 1.35 92.98 4.97%
三生国健 688336 1.48 88.45 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 41.76%
医疗保健 0.07 36.80%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 0.56%
26国债01 0.10 10.03 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.29 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%