金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.4932 0.0152(3.18%)

累计净值：0.6880

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.27亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-0.70	-2.80	0.10	2.62
混合型名次	3377	5473	5979	6330	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	6.32	-16.29	-42.34	-41.13
混合型名次	5855	6316	7370	4185	7694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	汇添富绝对收益定开混合A	0.39	0.55	1.27	4.41	2.16
3376	建信优选成长混合A	0.39	0.57	-8.63	-5.07	-9.35
3377	金鹰责任投资混合C	0.39	-0.70	-2.80	0.10	2.62
3378	鹏扬中国优质成长混合A	0.39	1.52	4.58	22.21	14.19
3379	前海联合泳隆混合A	0.39	-2.72	12.35	38.78	25.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.29	-0.69	-1.78	1.69	-0.38
5472	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
5473	金鹰责任投资混合C	0.39	-0.70	-2.80	0.10	2.62
5474	九泰天宝灵活配置混合C	-0.53	-0.70	-0.47	-0.37	-0.43
5475	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
5978	富国医疗保健行业混合C	0.51	-3.43	-2.80	-12.61	-5.50
5979	金鹰责任投资混合C	0.39	-0.70	-2.80	0.10	2.62
5980	添富红利增长混合A	-0.98	-2.54	-2.80	5.27	1.87
5981	南方利众C	-1.44	-2.51	-2.81	-2.24	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	格林鑫利六个月持有期混合C	0.38	-0.11	-1.80	0.10	-1.07
6329	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
6330	金鹰责任投资混合C	0.39	-0.70	-2.80	0.10	2.62
6331	浙商聚潮新思维混合C	-0.46	-1.53	-4.98	0.10	-3.04
6332	中海沪港深多策略混合	-1.03	-0.26	-0.39	0.10	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.07	0.10	2.95	6.05	2.62
4716	华夏睿磐泰荣混合C	-0.07	0.25	0.17	3.52	2.62
4717	金鹰责任投资混合C	0.39	-0.70	-2.80	0.10	2.62
4718	南方安睿混合	0.00	0.52	1.24	3.43	2.62
4719	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.48	-0.24	-3.20	4.60	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	东方红目标优选定开混合	5.81	11.31	12.87	21.91	61.69
5854	华安新恒利灵活配置混合C	5.81	10.05	9.19	9.86	49.37
5855	金鹰责任投资混合C	5.81	6.32	-16.29	-42.34	-41.13
5856	富国沪港深业绩驱动混合型C	5.80	27.14	37.65	-0.49	6.38
5857	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.80	8.84	14.52	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	泰康申润一年持有期混合C	7.35	6.35	10.78	8.40	14.91
6315	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41
6316	金鹰责任投资混合C	5.81	6.32	-16.29	-42.34	-41.13
6317	广发趋势优选灵活配置混合C	5.40	6.31	4.60	6.33	18.27
6318	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7370 位，低于同类基金平均水平
7368	国融融君混合C	3.78	3.36	-16.23	-32.80	7.41
7369	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-4.63	0.62	-16.26	-	-21.00
7370	金鹰责任投资混合C	5.81	6.32	-16.29	-42.34	-41.13
7371	新华行业轮换灵活配置混合A	30.05	24.28	-16.30	-33.39	197.12
7372	嘉实新起航混合A	-13.88	-0.64	-16.32	-18.69	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	申万菱信消费增长混合A	-16.52	11.73	-14.46	-42.25	169.69
4184	广发聚丰混合A	57.16	47.33	6.62	-42.34	518.53
4185	金鹰责任投资混合C	5.81	6.32	-16.29	-42.34	-41.13
4186	国融融兴混合C	47.80	33.27	10.77	-42.46	-16.36
4187	建信消费升级混合	-10.49	-15.05	-21.62	-42.60	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	银河医药混合A	13.59	14.94	-9.16	-	-40.90
7693	嘉实优享生活混合A	-23.27	-17.27	-33.85	-	-40.97
7694	金鹰责任投资混合C	5.81	6.32	-16.29	-42.34	-41.13
7695	工银食品饮料混合A	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
7696	中海消费混合C	-23.78	-25.03	-36.33	-	-41.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.4780	0.5038	0.4898	0.4889	0.4913
累计净值(元)	0.6728	0.6986	0.6846	0.6837	0.6861

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