金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.4831 0.0077(1.62%)

累计净值：0.6779

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.27亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
混合型名次	2188	7510	6945	7662	6154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
混合型名次	6442	6831	7555	3656	7731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	汇安价值蓝筹混合C	1.60	13.58	4.34	38.11	19.26
2187	交银品质升级混合C	1.60	1.82	-4.29	-7.05	-3.10
2188	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
2189	南方新能源产业趋势混合A	1.60	8.06	4.94	6.31	8.21
2190	鹏华领航一年持有期混合C	1.60	3.88	0.69	11.71	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.52	-0.93	-0.16	-1.56	0.88
7509	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
7510	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
7511	南方港股创新视野一年持有混合C	0.09	-0.94	-3.97	1.04	7.32
7512	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6945 位，低于同类基金平均水平
6943	宏利消费服务混合A	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43
6944	华安景气领航混合A	1.72	6.99	-6.32	-4.20	-0.35
6945	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
6946	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
6947	华夏经典混合	0.83	1.11	-6.33	11.26	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7662 位，低于同类基金平均水平
7660	平安高端制造混合A	-0.57	-0.49	-6.62	-13.20	-2.82
7661	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
7662	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
7663	易方达优质精选混合(QDII)	-1.64	-1.23	-10.00	-13.28	-8.46
7664	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	东方红核心优选定开混合A	0.04	0.59	0.01	0.59	0.52
6153	工银聚宁9个月持有期混合A	0.83	2.29	-1.10	0.34	0.52
6154	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
6155	南方积极配置混合(LOF)	2.78	5.29	-4.06	-5.11	0.52
6156	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.15	0.97	-0.09	0.22	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	前海开源沪港深大消费主题混合A	5.03	21.10	5.03	-	115.20
6441	金鹰多元策略混合	5.02	-1.89	-46.41	-	-22.77
6442	金鹰责任投资混合C	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
6443	安信成长动力一年持有混合	5.01	11.03	2.79	-	18.75
6444	永赢添添欣12个月持有混合C	5.01	8.33	11.34	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	国联安鑫享灵活配置混合C	1.81	4.38	4.63	-	82.06
6830	嘉实品质回报混合	4.03	4.36	-9.94	-	-33.98
6831	金鹰责任投资混合C	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
6832	融通通慧混合C	2.99	4.36	1.80	-	40.83
6833	汇安嘉利混合A	0.93	4.35	-2.50	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	广发成长动力三年持有期混合A	35.82	15.99	-23.40	-	-40.01
7554	汇安资产轮动混合A	-6.56	-15.14	-23.40	-	-15.01
7555	金鹰责任投资混合C	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
7556	汇添富消费行业混合	-1.56	-15.56	-23.54	-	374.20
7557	创金合信大健康混合A	2.13	-0.62	-23.63	-	-33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	华宝新兴消费混合C	-13.24	-0.67	-5.92	-	-25.57
3655	金鹰责任投资混合A	5.93	6.13	-21.52	-	-39.84
3656	金鹰责任投资混合C	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
3657	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
3658	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7731 位，低于同类基金平均水平
7729	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	28.98	20.24	-28.84	-	-42.19
7730	国融融银混合C	41.53	40.27	-6.03	-	-42.20
7731	金鹰责任投资混合C	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
7732	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
7733	长盛成长龙头混合A	6.51	8.66	-19.47	-	-42.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

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　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

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05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.4754	0.4727	0.4780	0.4755	0.4741
累计净值(元)	0.6702	0.6675	0.6728	0.6703	0.6689

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