金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.5216 -0.0014(-0.27%)

累计净值：0.7164

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.07亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
混合型名次	2225	6688	7270	4473	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
混合型名次	4013	4949	7658	4544	7601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	华夏核心科技6个月定开混合A	0.17	-2.37	-4.30	31.60	47.09
2224	华夏科技龙头两年持有混合	0.17	0.28	5.53	34.47	30.54
2225	金鹰责任投资混合C	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
2226	摩根核心优选混合C	0.17	0.58	6.30	33.70	31.76
2227	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6688 位，低于同类基金平均水平
6686	兴全合泰混合C	-0.64	-4.00	0.32	13.71	18.98
6687	大成景恒混合A	-1.57	-4.01	0.76	18.81	40.06
6688	金鹰责任投资混合C	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
6689	前海联合国民健康混合A	-0.58	-4.01	-12.64	-1.82	4.06
6690	银华估值优势混合	-0.98	-4.01	-7.25	6.13	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	长盛电子信息产业混合A	-1.17	-3.26	-8.58	13.33	15.68
7269	国泰君安创新医药混合发起	-1.07	-1.57	-8.58	4.82	15.96
7270	金鹰责任投资混合C	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
7271	大成消费主题混合A	1.43	-1.83	-8.61	-4.25	3.87
7272	国寿安保健康科学混合A	-1.72	-5.61	-8.61	-2.31	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.97	0.30	3.41	9.34	9.52
4472	天弘永定价值成长混合A	-0.44	-1.24	-2.46	9.34	17.09
4473	金鹰责任投资混合C	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
4474	招商丰美混合C	0.08	0.15	-0.30	9.33	6.60
4475	中欧添益一年混合A	-0.05	-0.35	1.65	9.32	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	民生加银景气行业混合C	-1.73	-0.48	2.24	12.85	14.87
4314	长城核心优选混合	-0.43	-1.74	-2.43	14.52	14.86
4315	金鹰责任投资混合C	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
4316	富国军工主题混合A	2.51	5.48	1.61	15.30	14.85
4317	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-1.15	-3.53	-3.44	16.19	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	工银现代服务业混合	14.55	26.99	10.17	9.07	118.80
4012	中银高质量发展机遇混合A	14.55	20.36	8.20	21.55	63.88
4013	金鹰责任投资混合C	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
4014	泰康品质生活混合C	14.54	25.99	26.88	-	29.24
4015	湘财长顺混合发起式A	14.53	23.91	-1.39	-0.78	79.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	南方宝升混合C	6.19	13.03	8.59	-	-1.98
4948	易方达新益灵活配置混合I	4.17	13.03	12.44	19.79	114.06
4949	金鹰责任投资混合C	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
4950	兴业聚丰混合A	5.51	13.02	13.06	17.03	46.22
4951	红土创新稳益6个月持有期混合C	5.34	13.01	0.00	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	景顺长城绩优成长混合A	-6.00	-5.79	-29.79	-44.61	-0.36
7657	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-27.73	-5.78
7658	金鹰责任投资混合C	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
7659	鑫元行业轮动C	6.59	-20.20	-29.98	-	-38.81
7660	中融品牌优选混合C	-5.16	-8.62	-30.26	-42.14	-35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华宝新兴消费混合C	2.16	22.22	-0.42	-	-17.06
4543	金鹰责任投资混合A	15.57	14.98	-28.08	-	-35.23
4544	金鹰责任投资混合C	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
4545	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4546	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64
7600	中欧周期景气混合发起A	-6.99	-23.92	0.00	-	-37.69
7601	金鹰责任投资混合C	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
7602	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	7.17	1.14	-24.21	-	-37.78
7603	九泰天宝灵活配置混合A	2.10	-19.11	-39.32	-50.07	-37.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.48	193.77	8.34%
君实生物	01877	6.36	176.87	7.61%
乐普生物-B	02157	21.50	155.85	6.70%
晶泰控股	02228	11.90	154.49	6.65%
生益科技	600183	2.69	145.31	6.25%
百利天恒	688506	0.37	137.13	5.90%
天孚通信	300394	0.80	134.24	5.77%
信达生物	01801	1.50	132.02	5.68%
新易盛	300502	0.36	131.68	5.66%
三生制药	01530	3.83	104.86	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.11	46.24%
制造业	0.09	40.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.5230	0.5258	0.5312	0.5207	0.5197
累计净值(元)	0.7178	0.7206	0.7260	0.7155	0.7145

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