金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：0.4917 -0.0042(-0.85%)

累计净值：0.6865

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.06亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-1.95	-4.49	-15.25	2.31
混合型名次	6113	7205	7429	7639	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31
混合型名次	7106	6018	7551	4576	7721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	华商创新成长混合发起式	-0.85	8.81	22.93	35.24	17.16
6112	交银数据产业灵活配置混合A	-0.85	4.97	23.19	34.95	16.46
6113	金鹰责任投资混合C	-0.85	-1.95	-4.49	-15.25	2.31
6114	南方高增长混合(LOF)	-0.85	1.34	2.98	-3.42	1.89
6115	招商品质发现混合C	-0.85	1.39	-0.35	1.52	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	万家健康产业混合A	-2.42	-1.94	5.26	-6.91	7.03
7204	安信优质企业三年持有混合C	-0.42	-1.95	1.36	5.80	1.89
7205	金鹰责任投资混合C	-0.85	-1.95	-4.49	-15.25	2.31
7206	平安消费精选混合A	-1.38	-1.95	-1.38	-6.34	-2.82
7207	前海开源嘉鑫混合C	-2.83	-1.95	15.41	11.18	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	中庚价值品质一年持有期混合	-1.16	-3.03	-4.47	-9.87	-1.09
7428	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
7429	金鹰责任投资混合C	-0.85	-1.95	-4.49	-15.25	2.31
7430	博时荣华混合A	0.48	0.69	-4.50	-3.06	-2.37
7431	德邦乐享生活混合A	-2.00	3.05	-4.50	4.92	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
7638	浙商大数据智选消费C	-2.01	-2.13	-4.99	-15.22	-3.05
7639	金鹰责任投资混合C	-0.85	-1.95	-4.49	-15.25	2.31
7640	博时新起点混合A	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-27.63
7641	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	长盛盛崇C	0.23	2.51	4.95	7.31	2.31
5263	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
5264	金鹰责任投资混合C	-0.85	-1.95	-4.49	-15.25	2.31
5265	兴业聚华混合A	-0.45	1.65	2.09	6.60	2.31
5266	中欧致和混合A	-2.55	-8.17	3.08	-4.10	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
7105	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.49	17.10
7106	金鹰责任投资混合C	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31
7107	民生加银聚利6个月持有期混合C	2.33	5.33	5.52	2.22	14.69
7108	安信阿尔法定开混合C	2.32	-2.17	-2.81	-6.41	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	万家兴恒回报一年持有期混合A	7.19	12.02	9.74	-	9.06
6017	易方达瑞兴混合I	6.20	12.01	17.00	24.72	63.88
6018	金鹰责任投资混合C	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31
6019	信澳健康中国混合A	20.80	12.00	-16.24	-9.53	125.90
6020	国富天颐混合C	4.69	11.99	8.75	12.13	47.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-24.39	52.43
7550	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.04	5.53
7551	金鹰责任投资混合C	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31
7552	金鹰时代领航一年持有混合C	19.86	8.86	-24.20	-	-19.25
7553	大摩量化配置混合C	17.34	21.95	-24.22	-48.51	-27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	华宝新兴消费混合C	-9.71	12.87	-10.98	-	-22.49
4575	金鹰责任投资混合A	3.24	13.92	-22.26	-	-38.84
4576	金鹰责任投资混合C	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31
4577	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4578	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7721 位，低于同类基金平均水平
7719	长盛成长龙头混合C	10.74	17.54	-21.18	-	-40.83
7720	招商碳中和主题混合A	8.72	5.10	-33.33	-	-40.91
7721	金鹰责任投资混合C	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31
7722	长城久源灵活配置混合C	33.74	26.67	-11.33	-	-41.34
7723	九泰天宝灵活配置混合C	1.72	-0.26	-40.70	-59.12	-41.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.46	148.59	7.94%
映恩生物-B	09606	0.53	142.75	7.63%
益方生物	688382	4.59	125.04	6.68%
三生制药	01530	5.63	122.93	6.57%
百济神州	688235	0.40	108.73	5.81%
康方生物	09926	1.00	102.06	5.45%
晶泰控股	02228	11.40	97.41	5.21%
荣昌生物	09995	1.50	97.55	5.21%
信达生物	01801	1.35	92.98	4.97%
三生国健	688336	1.48	88.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.76%
医疗保健	0.07	36.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.4959	0.4939	0.4981	0.4994	0.5074
累计净值(元)	0.6907	0.6887	0.6929	0.6942	0.7022

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