金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.5468 0.0019(0.35%)

累计净值：0.7416

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.07亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	13.77	2.94	-3.82	11.89	13.77
混合型名次	32	4094	6794	4635	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.19	33.20	-25.46	-	-34.73
混合型名次	4298	3926	7576	4549	7594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	万家健康产业混合C	13.80	13.66	-0.03	8.13	13.80
31	东财时代优选混合发起式A	13.77	18.95	12.75	58.64	13.77
32	金鹰责任投资混合C	13.77	2.94	-3.82	11.89	13.77
33	东财时代优选混合发起式C	13.76	18.89	12.56	58.16	13.76
34	前海开源高端装备制造混合	13.76	19.25	12.41	65.60	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	大摩健康产业混合C	8.27	2.94	-8.08	5.69	8.27
4093	东方红优享红利混合A	2.25	2.94	1.30	22.01	2.25
4094	金鹰责任投资混合C	13.77	2.94	-3.82	11.89	13.77
4095	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.51	2.94	1.14	23.65	2.51
4096	景顺宁景6个月持有期混合A	1.51	2.94	0.91	12.01	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	鹏华增华混合C	5.65	5.99	-3.81	19.08	5.65
6793	湘财研究精选一年持有期混合C	1.69	1.17	-3.81	18.22	1.69
6794	金鹰责任投资混合C	13.77	2.94	-3.82	11.89	13.77
6795	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
6796	华安沪港深通精选灵活配置混合A	5.19	3.54	-3.83	38.35	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	汇丰晋信医疗先锋混合A	10.80	1.25	-9.28	11.90	10.80
4634	民生加银内核驱动混合C	4.37	4.02	-5.28	11.90	4.37
4635	金鹰责任投资混合C	13.77	2.94	-3.82	11.89	13.77
4636	招商社会责任混合A	2.18	2.90	0.89	11.87	2.18
4637	国泰君安品质生活混合发起C	1.10	2.48	-0.83	11.86	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	万家健康产业混合C	13.80	13.66	-0.03	8.13	13.80
155	东财时代优选混合发起式A	13.77	18.95	12.75	58.64	13.77
156	金鹰责任投资混合C	13.77	2.94	-3.82	11.89	13.77
157	东财时代优选混合发起式C	13.76	18.89	12.56	58.16	13.76
158	前海开源高端装备制造混合	13.76	19.25	12.41	65.60	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	国泰君安君得诚混合	24.20	25.30	-8.55	-43.58	-16.48
4297	华泰柏瑞盛世中国混合	24.19	11.04	-35.19	-39.17	615.36
4298	金鹰责任投资混合C	24.19	33.20	-25.46	-	-34.73
4299	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	24.18	60.40	0.00	-	77.71
4300	大成价值增长混合C	24.17	4.03	0.00	-	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	嘉实核心成长混合A	29.63	33.22	-5.75	-33.62	-25.81
3925	前海开源聚利一年持有混合C	24.28	33.22	1.59	-	-16.82
3926	金鹰责任投资混合C	24.19	33.20	-25.46	-	-34.73
3927	金鹰睿选成长六个月持有混合A	57.32	33.19	0.00	-	13.98
3928	招商品质升级混合C	23.02	33.18	-5.19	-	-22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7576 位，低于同类基金平均水平
7574	大摩量化配置混合C	10.45	-1.20	-25.39	-52.75	-31.35
7575	永赢消费主题A	25.93	23.61	-25.39	-42.88	101.76
7576	金鹰责任投资混合C	24.19	33.20	-25.46	-	-34.73
7577	东吴消费成长混合A	-0.69	1.71	-25.48	-	-29.17
7578	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-26.59	-23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华宝新兴消费混合C	7.10	30.75	-3.67	-	-17.05
4548	金鹰责任投资混合A	25.32	35.49	-23.56	-	-32.06
4549	金鹰责任投资混合C	24.19	33.20	-25.46	-	-34.73
4550	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4551	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	富安达健康人生混合C	20.36	-4.46	-24.14	-	-34.73
7593	华商新能源汽车混合A	60.88	26.13	-24.29	-	-34.73
7594	金鹰责任投资混合C	24.19	33.20	-25.46	-	-34.73
7595	长盛成长精选混合C	19.68	36.34	-6.45	-	-34.76
7596	泰信景气驱动12个月持有期混合A	16.36	9.33	-17.45	-	-34.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.48	193.77	8.34%
君实生物	01877	6.36	176.87	7.61%
乐普生物-B	02157	21.50	155.85	6.70%
晶泰控股	02228	11.90	154.49	6.65%
生益科技	600183	2.69	145.31	6.25%
百利天恒	688506	0.37	137.13	5.90%
天孚通信	300394	0.80	134.24	5.77%
信达生物	01801	1.50	132.02	5.68%
新易盛	300502	0.36	131.68	5.66%
三生制药	01530	3.83	104.86	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.11	46.24%
制造业	0.09	40.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

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05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.5449	0.5243	0.5124	0.4806	0.4840
累计净值(元)	0.7397	0.7191	0.7072	0.6754	0.6788

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