金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李恒

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.10亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	3.94	14.18	8.29	5.21
混合型名次	4194	1039	721	722	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.12	-32.52	-44.76	-	-44.83
混合型名次	7180	7622	7426	4436	7502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.83	1.83	4.98	4.87	4.39
4193	嘉实优享生活混合C	0.83	1.73	4.95	-11.58	-3.72
4194	金鹰责任投资混合C	0.83	3.94	14.18	8.29	5.21
4195	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.83	2.13	5.93	5.02	5.38
4196	民生加银金融优选混合C	0.83	1.87	1.26	-6.39	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	东吴兴弘一年持有期混合A	3.43	3.94	16.49	1.45	3.45
1038	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.80	3.94	10.08	-1.62	-0.10
1039	金鹰责任投资混合C	0.83	3.94	14.18	8.29	5.21
1040	景顺长城核心招景混合A	-0.15	3.94	11.86	7.89	9.34
1041	南方君誉混合C	-1.41	3.94	8.45	3.76	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	博道盛彦混合C	5.40	6.20	14.18	3.59	3.82
720	财通科技创新混合A	6.47	0.76	14.18	9.87	0.38
721	金鹰责任投资混合C	0.83	3.94	14.18	8.29	5.21
722	南方创新成长混合A	0.90	4.93	14.18	1.60	2.70
723	中信证券红利价值C	-0.12	2.23	14.18	8.09	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	国富兴海回报混合	4.73	6.14	13.03	8.29	11.49
721	华泰柏瑞富利混合C	-0.78	4.02	15.28	8.29	12.24
722	金鹰责任投资混合C	0.83	3.94	14.18	8.29	5.21
723	华商甄选回报混合A	2.62	6.34	16.23	8.28	8.69
724	东方红创新趋势混合	-1.30	5.92	14.61	8.25	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	东吴配置优化灵活配置混合A	-0.79	4.13	17.87	4.36	5.23
1193	嘉实ESG可持续投资混合C	0.84	6.93	14.84	5.58	5.23
1194	金鹰责任投资混合C	0.83	3.94	14.18	8.29	5.21
1195	兴全汇吉一年持有混合C	1.09	1.77	6.32	4.46	5.21
1196	博时汇融回报一年持有期混合C	0.79	0.07	7.94	1.48	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7180 位，低于同类基金平均水平
7178	平安灵活配置混合C	-26.09	-4.66	0.00	-	-29.98
7179	中银收益混合H	-26.10	-14.24	-37.70	-12.55	-7.15
7180	金鹰责任投资混合C	-26.12	-32.52	-44.76	-	-44.83
7181	工银新经济混合人民币	-26.14	-16.84	-41.33	-14.31	-16.93
7182	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-26.14	-2.02	-58.09	-	-26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-	-22.40
7621	东吴智慧医疗量化混合A	-24.50	-32.51	-45.93	-2.34	-21.97
7622	金鹰责任投资混合C	-26.12	-32.52	-44.76	-	-44.83
7623	长盛转型升级混合	-32.36	-32.54	-48.27	-8.97	-23.90
7624	添富创新医药混合	-26.16	-32.63	-54.90	9.65	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平
7424	前海联合泳隆混合C	-22.15	1.17	-44.73	-19.80	-19.68
7425	万家科技创新混合C	-39.54	-22.58	-44.73	-	-36.15
7426	金鹰责任投资混合C	-26.12	-32.52	-44.76	-	-44.83
7427	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-29.76	-21.13
7428	兴全合丰三年持有混合	-21.62	-20.17	-44.85	-	-42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	华宝新兴消费混合C	-6.18	-0.56	-27.31	-	-25.98
4435	金鹰责任投资混合A	-25.51	-31.42	-43.40	-	-43.41
4436	金鹰责任投资混合C	-26.12	-32.52	-44.76	-	-44.83
4437	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4438	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	华泰柏瑞质量精选混合C	-23.71	-30.96	-46.44	-	-44.82
7501	银华乐享混合A	-28.86	-18.88	-43.41	-	-44.82
7502	金鹰责任投资混合C	-26.12	-32.52	-44.76	-	-44.83
7503	长安先进制造混合A	-17.64	-1.22	0.00	-	-44.92
7504	中邮核心成长混合	-21.21	-25.26	-38.29	-8.61	-44.93

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.39	217.62	7.59%
天孚通信	300394	1.16	175.47	6.12%
中国移动	00941	2.50	151.62	5.29%
腾讯控股	00700	0.55	151.48	5.28%
沪电股份	002463	4.18	126.15	4.40%
福莱特玻璃	06865	3.70	63.80	2.22%
中信博	688408	0.64	57.30	2.00%
阳光电源	300274	0.55	57.09	1.99%
中国中车	01766	13.90	53.18	1.85%
洛阳钼业	03993	6.90	41.60	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	45.84%
电信服务	0.03	10.57%
工业	0.01	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.82%
基础材料	0.01	3.68%
采矿业	0.01	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%
公用事业	0.01	2.45%
非日常生活消费品	0.01	2.01%
能源	0.00	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.450	0.452	0.445	0.449	0.458
累计净值(元)	0.645	0.647	0.640	0.644	0.653

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