资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261728.09 81.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52561.62 16.47%
其他资产 4915.29 1.54%
资产总值:319205.01万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 41.23 18910.00 5.99%
宁德时代 300750 74.54 18854.27 5.97%
九号公司 689009 268.53 17508.42 5.54%
紫金矿业 601899 925.28 16766.07 5.31%
立讯精密 002475 396.32 16205.49 5.13%
美的集团 000333 185.32 14547.68 4.61%
新产业 300832 230.67 13429.61 4.25%
阿里巴巴-W 09988 85.89 10145.52 3.21%
思特威 688213 101.28 9828.55 3.11%
吉利汽车 00175 596.40 9158.25 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.43 48.85%
非必需消费品 2.59 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 6.52%
采矿业 2.01 6.36%
通讯 1.89 5.99%
科技 1.27 4.03%
医疗保健 0.93 2.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 55.92 21593.99 7.07%
宁德时代 300750 80.49 21410.47 7.01%
美的集团 000333 245.34 18454.53 6.04%
立讯精密 002475 385.21 15701.13 5.14%
九号公司 689009 295.54 14038.34 4.60%
新产业 300832 144.14 10212.32 3.34%
北方华创 002371 26.01 10169.91 3.33%
吉利汽车 00175 650.80 8931.52 2.93%
惠泰医疗 688617 20.08 7475.27 2.45%
巨星科技 002444 220.10 7120.23 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.46 63.74%
通讯 2.16 7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 5.02%
非必需消费品 1.40 4.60%
采矿业 0.89 2.91%
科技 0.57 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.50%
医疗保健 0.13 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 1.85 248.67 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 248.67 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%