资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 323196.43 88.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37034.09 10.17%
其他资产 4087.07 1.12%
资产总值:364317.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.20 20701.46 5.72%
阿里巴巴-W 09988 117.34 18961.85 5.24%
宁德时代 300750 46.26 18597.53 5.14%
小米集团-W 01810 322.38 15893.63 4.39%
中国移动 600941 147.55 15445.21 4.27%
三棵树 603737 291.48 13955.93 3.86%
阳光电源 300274 77.50 12553.45 3.47%
思特威 688213 102.32 12192.70 3.37%
中国生物制药 01177 1580.20 11743.50 3.25%
小商品城 600415 604.32 11210.11 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.33 36.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76 7.64%
医疗保健 2.58 7.13%
通讯 2.44 6.73%
科技 2.25 6.20%
租赁和商务服务业 2.19 6.06%
非必需消费品 2.15 5.93%
金融业 2.03 5.61%
采矿业 1.68 4.63%
工业 0.66 1.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.82 21935.55 7.01%
思特威 688213 178.74 18270.81 5.84%
中国移动 600941 135.41 15240.05 4.87%
分众传媒 002027 1977.88 14438.49 4.61%
阿里巴巴-W 09988 129.63 12980.13 4.15%
宁德时代 300750 51.41 12967.26 4.14%
安集科技 688019 72.58 11018.24 3.52%
三棵树 603737 288.60 10634.76 3.40%
九号公司 689009 169.81 10047.42 3.21%
小米集团-W 01810 146.86 8029.04 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.04 38.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12 13.17%
通讯 2.35 7.52%
科技 1.66 5.30%
医疗保健 1.57 5.00%
租赁和商务服务业 1.44 4.61%
金融业 1.43 4.56%
非必需消费品 1.30 4.15%
采矿业 0.82 2.63%
材料 0.36 1.15%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 3.25 463.11 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 463.11 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%