我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17401.87 |
-40383.49 |
-5836.73 |
-14563.39 |
184.15 |
| 本期利润(万元) |
-26236.24 |
-55172.64 |
-19315.93 |
-19077.24 |
-5617.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-222681.69 |
0.00 |
-201944.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291591.82 |
326338.54 |
352135.99 |
382299.62 |
410617.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.59 |
0.62 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.56 |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52244.90 |
49445.17 |
58266.33 |
44913.21 |
43088.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
269592.77 |
328739.36 |
362526.71 |
456783.34 |
567729.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
269344.10 |
328470.86 |
362526.71 |
456783.34 |
537074.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
248.67 |
268.50 |
0.00 |
0.00 |
30654.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
335.89 |
469.23 |
542.21 |
599.43 |
789.55 |
| 应付托管费(万元) |
55.98 |
78.21 |
90.37 |
99.90 |
131.59 |
| 资产总计(万元) |
328804.00 |
383636.45 |
428261.08 |
502622.32 |
618739.83 |
| 负债合计(万元) |
2465.46 |
1336.83 |
1388.16 |
2008.05 |
4319.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
326338.54 |
382299.62 |
426872.91 |
500614.27 |
614420.71 |
| 未分配利润(万元) |
-222681.69 |
-198709.24 |
-192003.78 |
-147960.73 |
-70714.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
247.11 |
152.92 |
255.84 |
122.38 |
2158.69 |
| 投资收益(万元) |
-34374.21 |
-11144.72 |
-137592.12 |
-98315.66 |
-60151.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14789.15 |
-4513.85 |
6442.48 |
15900.47 |
-2887.18 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
2.00 |
40.67 |
24.77 |
203.11 |
| 收入合计(万元) |
-48913.21 |
-15503.66 |
-130853.13 |
-82268.04 |
-60676.98 |
| 管理人报酬(万元) |
5340.52 |
3050.66 |
7078.64 |
3698.26 |
10266.66 |
| 托管费(万元) |
890.09 |
508.44 |
1179.77 |
616.38 |
1711.11 |
| 其它费用(万元) |
28.82 |
14.48 |
31.18 |
16.17 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
6259.43 |
3573.59 |
8289.59 |
4330.81 |
15860.93 |
| 利润总额(万元) |
-55172.64 |
-19077.24 |
-139142.72 |
-86598.85 |
-76537.91 |
| 净利润(万元) |
-55172.64 |
-19077.24 |
-139142.72 |
-86598.85 |
-76537.91 |
