财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54082.46 |
8761.50 |
8789.47 |
-20302.92 |
-3583.17 |
| 本期利润(万元) |
76044.37 |
23041.72 |
18360.47 |
3454.64 |
37759.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-197871.62 |
0.00 |
-216940.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361822.46 |
313024.93 |
315808.00 |
305331.44 |
314016.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.65 |
0.64 |
0.61 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.67 |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33479.23 |
39166.35 |
26787.77 |
52244.90 |
49445.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
275854.44 |
263010.75 |
258772.14 |
269592.77 |
328739.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
275391.33 |
263010.75 |
258772.14 |
269344.10 |
328470.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
463.11 |
0.00 |
0.00 |
248.67 |
268.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
300.78 |
309.73 |
283.40 |
335.89 |
469.23 |
| 应付托管费(万元) |
50.13 |
51.62 |
47.23 |
55.98 |
78.21 |
| 资产总计(万元) |
314759.51 |
307336.86 |
285961.07 |
328804.00 |
383636.45 |
| 负债合计(万元) |
1733.04 |
2005.42 |
2536.91 |
2465.46 |
1336.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
313026.48 |
305331.44 |
283424.16 |
326338.54 |
382299.62 |
| 未分配利润(万元) |
-166079.94 |
-198265.59 |
-236958.69 |
-222681.69 |
-198709.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.84 |
152.09 |
66.51 |
247.11 |
152.92 |
| 投资收益(万元) |
10824.66 |
-16388.88 |
-27296.88 |
-34374.21 |
-11144.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14280.39 |
23757.57 |
1678.33 |
-14789.15 |
-4513.85 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
2.45 |
0.78 |
3.05 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
25174.81 |
7523.22 |
-25551.26 |
-48913.21 |
-15503.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1815.64 |
3465.25 |
1725.71 |
5340.52 |
3050.66 |
| 托管费(万元) |
302.61 |
577.54 |
287.62 |
890.09 |
508.44 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
25.78 |
14.13 |
28.82 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
2132.90 |
4068.58 |
2027.46 |
6259.43 |
3573.59 |
| 利润总额(万元) |
23041.91 |
3454.64 |
-27578.72 |
-55172.64 |
-19077.24 |
| 净利润(万元) |
23041.91 |
3454.64 |
-27578.72 |
-55172.64 |
-19077.24 |
