交银鸿光一年混合A(011256)_资产配置

交银鸿光一年混合A011256BOCOM SCHROEDER HONGGUANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12221.63	26.27%
债券	32079.72	68.96%
银行存款和结算备付金	1786.84	3.84%
其他资产	433.11	0.93%

资产总值：46521.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.16	1305.64	2.83%
北方华创	002371	2.33	1052.87	2.28%
申洲国际	02313	16.47	927.02	2.01%
美的集团	000333	12.28	892.48	1.93%
顺丰控股	002352	20.84	840.48	1.82%
传音控股	688036	8.77	826.37	1.79%
中国海洋石油	00883	37.70	655.34	1.42%
九号公司	689009	9.06	605.89	1.31%
阿里巴巴-W	09988	3.66	591.45	1.28%
紫金矿业	601899	18.87	555.53	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	10.67%
可选消费	0.15	3.29%
通信服务	0.13	2.83%
工业	0.11	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.82%
能源	0.07	1.42%
采矿业	0.06	1.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.02%
原材料	0.04	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	32.16	1568.12	2.88%
北方华创	002371	3.45	1525.62	2.80%
工商银行	01398	253.90	1440.20	2.64%
腾讯控股	00700	2.88	1321.09	2.43%
小商品城	600415	50.83	1051.08	1.93%
德业股份	605117	14.81	780.00	1.43%
传音控股	688036	8.77	699.17	1.28%
易普力	002096	55.16	684.54	1.26%
安克创新	300866	5.98	679.33	1.25%
海丰国际	01308	26.90	616.97	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	9.36%
金融	0.23	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.88%
通信服务	0.13	2.43%
租赁和商务服务业	0.11	1.93%
工业	0.06	1.13%
能源	0.06	1.12%
可选消费	0.06	1.08%
主要消费	0.05	0.86%
卫生和社会工作	0.03	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	38.93	1678.66	2.76%
北方华创	002371	3.45	1435.20	2.36%
腾讯控股	00700	2.88	1320.90	2.17%
工商银行	01398	253.90	1298.06	2.13%
海尔智家	600690	47.53	1299.47	2.13%
青岛啤酒股份	00168	20.20	1043.91	1.71%
欣旺达	300207	44.29	981.47	1.61%
紫金矿业	02899	49.40	805.99	1.32%
小商品城	600415	50.83	774.08	1.27%
吉利汽车	00175	44.20	678.73	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	11.36%
可选消费	0.17	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
通信服务	0.13	2.17%
金融	0.13	2.13%
租赁和商务服务业	0.11	1.78%
主要消费	0.10	1.71%
原材料	0.08	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.06%
工业	0.03	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	38.93	1568.88	2.31%
北方华创	002371	3.45	1348.95	1.98%
工商银行	01398	253.90	1224.98	1.80%
腾讯控股	00700	2.88	1112.14	1.63%
欣旺达	300207	44.29	988.11	1.45%
中国国航	601111	110.79	876.35	1.29%
海康威视	002415	24.82	761.97	1.12%
南方航空	600029	112.48	730.00	1.07%
陕西煤业	601225	29.94	696.40	1.02%
福耀玻璃	03606	12.68	656.98	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	6.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	5.24%
可选消费	0.13	1.85%
金融	0.12	1.80%
通信服务	0.11	1.63%
采矿业	0.07	1.02%
原材料	0.06	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21吉林银行二级	30.00	3190.19	6.91%
22雨花经开MTN002	30.00	3091.90	6.69%
25国债01	27.00	2720.87	5.89%
23渝隆资产MTN001	20.00	2046.19	4.43%
24肇庆国联MTN001	20.00	2041.87	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19207.54	41.58%
国家债券	4683.60	10.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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