交银鸿光一年混合A(011256)_资产配置

交银鸿光一年混合A011256BOCOM SCHROEDER HONGGUANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26558.86	21.52%
债券	82298.13	66.69%
银行存款和结算备付金	13523.10	10.96%
其他资产	1024.43	0.83%

资产总值：123404.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	123.34	3077.33	2.53%
顺丰控股	002352	79.49	2893.44	2.38%
中国移动	00941	35.05	2125.72	1.75%
中国海洋石油	00883	116.12	1907.49	1.57%
三一重工	600031	93.90	1369.06	1.12%
分众传媒	002027	203.05	1323.89	1.09%
泸州老窖	000568	6.91	1275.52	1.05%
翰森制药	03692	89.00	1248.97	1.03%
安踏体育	02020	16.02	1208.31	0.99%
华润双鹤	600062	47.63	984.51	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	8.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.47%
通信服务	0.21	1.75%
能源	0.19	1.57%
医药卫生	0.18	1.47%
金融业	0.15	1.24%
可选消费	0.14	1.19%
租赁和商务服务业	0.13	1.09%
金融	0.06	0.53%
住宿和餐饮业	0.06	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	79.49	3211.40	2.45%
中国神华	01088	120.00	2908.97	2.22%
海尔智家	600690	123.34	2590.14	1.98%
分众传媒	002027	406.10	2566.55	1.96%
中国移动	00941	35.05	2058.24	1.57%
农业银行	601288	444.71	1618.74	1.24%
立讯精密	002475	43.44	1496.51	1.14%
安克创新	300866	15.90	1408.74	1.08%
中国海洋石油	00883	116.12	1368.01	1.05%
潞安环能	601699	59.02	1293.13	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.44%
能源	0.43	3.27%
租赁和商务服务业	0.26	1.96%
通信服务	0.21	1.57%
金融业	0.16	1.24%
采矿业	0.15	1.18%
医药卫生	0.13	0.97%
农、林、牧、渔业	0.08	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	2809.78	1.99%
中国神华	01088	120.00	2796.94	1.98%
中国海油	600938	104.90	2217.59	1.57%
海尔智家	600690	93.06	2196.22	1.55%
分众传媒	002027	305.14	2181.75	1.54%
中国中车	601766	363.44	2122.49	1.50%
中国移动	00941	35.05	2113.10	1.49%
宁德时代	300750	9.15	1858.13	1.31%
顺丰控股	002352	45.08	1839.26	1.30%
中兴通讯	000063	55.06	1799.36	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	7.82%
通信服务	0.49	3.48%
能源	0.40	2.84%
采矿业	0.39	2.79%
金融业	0.37	2.58%
租赁和商务服务业	0.22	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.30%
科学研究和技术服务业	0.16	1.13%
可选消费	0.13	0.91%
房地产	0.13	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	1082.10	4170.28	2.64%
石药集团	01093	613.60	3852.60	2.44%
中国神华	01088	157.25	3472.30	2.19%
腾讯控股	00700	10.00	3057.29	1.93%
洋河股份	002304	19.52	2563.52	1.62%
中兴通讯	000063	55.06	2507.43	1.58%
海尔智家	600690	93.06	2185.05	1.38%
北方华创	002371	6.06	1924.96	1.22%
华东医药	000963	44.16	1915.22	1.21%
中国海油	600938	104.90	1900.79	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	9.54%
能源	0.49	3.08%
金融	0.42	2.64%
医药卫生	0.39	2.44%
批发和零售业	0.35	2.23%
采矿业	0.34	2.14%
通信服务	0.31	1.93%
金融业	0.24	1.50%
租赁和商务服务业	0.17	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	67.00	6775.05	5.56%
20泰山投资MTN001	50.00	5182.19	4.25%
23湖南银行绿色债01	50.00	5107.66	4.19%
24邮储永续债01	50.00	5010.69	4.11%
24浦发银行债01	50.00	4999.21	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32609.66	26.77%
国家债券	7098.32	5.83%
企业债	3007.15	2.47%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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