财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1482.98 |
106.05 |
183.08 |
2879.49 |
938.71 |
| 本期利润(万元) |
1035.96 |
904.22 |
553.92 |
3686.06 |
268.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1413.18 |
0.00 |
1675.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34874.88 |
41230.41 |
45909.61 |
51210.66 |
63891.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2812.58 |
8512.87 |
3951.29 |
10737.59 |
7412.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
47931.49 |
59645.16 |
88565.81 |
114842.03 |
146899.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
13878.50 |
13748.54 |
22349.31 |
29194.41 |
45268.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
34052.99 |
45896.62 |
66216.50 |
85647.62 |
101630.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.64 |
35.35 |
49.94 |
67.04 |
79.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
11.78 |
16.65 |
22.35 |
26.65 |
| 资产总计(万元) |
54969.15 |
68967.17 |
98980.83 |
132669.46 |
162136.91 |
| 负债合计(万元) |
517.07 |
927.06 |
838.43 |
1842.05 |
3935.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
54452.08 |
68040.12 |
98142.41 |
130827.41 |
158201.15 |
| 未分配利润(万元) |
2609.86 |
1975.24 |
1898.67 |
-2045.99 |
1183.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.99 |
93.12 |
59.11 |
128.65 |
62.03 |
| 投资收益(万元) |
368.93 |
4578.09 |
2640.41 |
4123.61 |
8066.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1061.94 |
1114.95 |
2055.67 |
-2692.78 |
-3975.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1455.86 |
5786.15 |
4755.19 |
1559.48 |
4152.93 |
| 管理人报酬(万元) |
182.21 |
601.75 |
354.15 |
1014.20 |
584.08 |
| 托管费(万元) |
60.74 |
200.58 |
118.05 |
338.07 |
194.69 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
21.27 |
11.15 |
23.10 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
284.52 |
930.60 |
547.58 |
1617.73 |
957.22 |
| 利润总额(万元) |
1171.34 |
4855.55 |
4207.62 |
-58.25 |
3195.71 |
| 净利润(万元) |
1171.34 |
4855.55 |
4207.62 |
-58.25 |
3195.71 |
