资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167729.30 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21469.90 11.35%
其他资产 7.22 0.00%
资产总值:189206.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.58 21138.57 10.16%
福耀玻璃 600660 284.01 20849.17 10.02%
贵州茅台 600519 13.15 18985.87 9.13%
星宇股份 601799 127.21 17158.14 8.25%
豪迈科技 002595 223.83 13261.93 6.37%
山西汾酒 600809 65.26 12661.48 6.09%
腾讯控股 00700 17.61 10659.43 5.12%
保利发展 600048 1314.15 10329.25 4.96%
牧原股份 002714 191.38 10143.25 4.88%
亿联网络 300628 273.21 10108.84 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.69 60.99%
通讯服务 1.07 5.12%
房地产业 1.03 4.96%
农、林、牧、渔业 1.01 4.88%
非日常消费品 0.52 2.49%
卫生和社会工作 0.45 2.17%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 79.44 20035.27 9.93%
福耀玻璃 600660 351.35 20030.46 9.93%
贵州茅台 600519 13.15 18532.65 9.18%
星宇股份 601799 127.21 15901.30 7.88%
豪迈科技 002595 223.83 13255.21 6.57%
保利发展 600048 1444.28 11698.70 5.80%
山西汾酒 600809 65.26 11511.56 5.70%
亿联网络 300628 273.21 9496.84 4.71%
浙江鼎力 603338 171.90 8148.06 4.04%
腾讯控股 00700 17.61 8077.90 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.34 61.14%
房地产业 1.17 5.80%
通讯服务 0.81 4.00%
农、林、牧、渔业 0.80 3.98%
非日常消费品 0.62 3.08%
卫生和社会工作 0.46 2.26%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁波银行CD089 500.00 49675.00 10.35%
21平安银行CD119 250.00 24840.00 5.18%
20南京银行CD089 200.00 19436.00 4.05%
21国开01 160.00 16009.60 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16009.60 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%