资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179101.19 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22758.64 11.27%
其他资产 23.47 0.01%
资产总值:201883.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.48 21039.47 9.59%
福耀玻璃 600660 352.54 20648.27 9.41%
宁德时代 300750 79.47 20100.05 9.16%
星宇股份 601799 127.21 17520.69 7.99%
豪迈科技 002595 244.15 14448.80 6.59%
山西汾酒 600809 65.26 13984.34 6.37%
亿联网络 300628 336.48 13738.31 6.26%
保利发展 600048 1444.28 11929.79 5.44%
浙江鼎力 603338 171.90 10157.58 4.63%
腾讯控股 00700 17.61 8076.77 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.90 63.36%
房地产业 1.19 5.44%
通讯服务 0.81 3.68%
非日常消费品 0.78 3.56%
农、林、牧、渔业 0.74 3.38%
卫生和社会工作 0.48 2.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 357.14 22285.54 10.06%
宁德时代 300750 82.01 21814.58 9.85%
贵州茅台 600519 13.75 20952.26 9.46%
保利发展 600048 1951.88 17293.70 7.81%
星宇股份 601799 127.21 16980.04 7.66%
亿联网络 300628 336.48 12987.97 5.86%
豪迈科技 002595 244.15 12253.89 5.53%
山西汾酒 600809 65.26 12021.91 5.43%
浙江鼎力 603338 137.61 8878.60 4.01%
美团-W 03690 54.36 7636.37 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.80 62.26%
房地产业 1.73 7.81%
非日常消费品 0.76 3.45%
通讯服务 0.68 3.07%
农、林、牧、渔业 0.51 2.32%
卫生和社会工作 0.48 2.18%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁波银行CD089 500.00 49675.00 10.35%
21平安银行CD119 250.00 24840.00 5.18%
20南京银行CD089 200.00 19436.00 4.05%
21国开01 160.00 16009.60 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16009.60 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%