财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2907.14 |
-5008.71 |
-6154.60 |
-17394.91 |
-2785.97 |
| 本期利润(万元) |
23839.98 |
-8630.96 |
2415.64 |
22977.00 |
37146.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48676.52 |
0.00 |
-42474.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208061.65 |
201787.76 |
219417.67 |
221571.80 |
240184.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.85 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.43 |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39091.73 |
22719.29 |
21372.11 |
20703.67 |
25922.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
161955.61 |
179666.69 |
163367.09 |
177236.41 |
201340.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
161955.61 |
179666.69 |
163367.09 |
177236.41 |
201340.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.05 |
226.96 |
213.53 |
226.17 |
321.85 |
| 应付托管费(万元) |
33.68 |
37.83 |
35.59 |
37.70 |
53.64 |
| 资产总计(万元) |
221266.86 |
222013.35 |
208520.10 |
221658.52 |
258477.82 |
| 负债合计(万元) |
19479.10 |
441.55 |
582.77 |
477.41 |
799.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
201787.76 |
221571.80 |
207937.33 |
221181.11 |
257677.88 |
| 未分配利润(万元) |
-48676.52 |
-42474.00 |
-70103.62 |
-71955.50 |
-53701.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
220.21 |
612.60 |
335.29 |
878.66 |
483.30 |
| 投资收益(万元) |
-3741.46 |
-14968.60 |
-11362.65 |
-8539.38 |
-1410.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3622.25 |
40371.91 |
10616.68 |
-25344.15 |
-12458.72 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
2.03 |
0.25 |
3.17 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-7142.60 |
26017.93 |
-410.43 |
-33001.70 |
-13384.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1265.20 |
2585.50 |
1288.72 |
3717.16 |
2110.92 |
| 托管费(万元) |
210.87 |
430.92 |
214.79 |
619.53 |
351.82 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
24.51 |
13.02 |
26.64 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
1488.36 |
3040.93 |
1516.52 |
4363.33 |
2476.38 |
| 利润总额(万元) |
-8630.96 |
22977.00 |
-1926.96 |
-37365.02 |
-15861.38 |
| 净利润(万元) |
-8630.96 |
22977.00 |
-1926.96 |
-37365.02 |
-15861.38 |
