资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1760.26 43.84%
债券 252.52 6.29%
银行存款和结算备付金 1996.22 49.72%
其他资产 5.84 0.15%
资产总值:4014.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超捷股份 301005 1.43 222.04 5.64%
华菱线缆 001208 8.13 195.45 4.97%
臻镭科技 688270 1.52 185.14 4.71%
天银机电 300342 4.97 164.66 4.18%
银邦股份 300337 10.01 155.26 3.95%
震有科技 688418 3.21 139.61 3.55%
顺灏股份 002565 7.36 134.91 3.43%
陕西华达 301517 1.83 127.15 3.23%
霍莱沃 688682 2.35 124.49 3.16%
佳缘科技 301117 2.24 119.28 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 38.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴图新科 688081 6.23 217.34 5.60%
纵横股份 688070 3.00 162.25 4.18%
建设工业 002265 4.48 133.68 3.44%
航天彩虹 002389 5.58 128.95 3.32%
湘电股份 600416 7.91 128.46 3.31%
航天南湖 688552 2.96 127.53 3.29%
智明达 688636 3.46 119.06 3.07%
长城军工 601606 2.47 105.42 2.72%
北方长龙 301357 0.92 105.67 2.72%
航发控制 000738 5.17 103.92 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 38.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 252.52 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.52 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%