财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.17 |
137.75 |
85.30 |
-497.65 |
-83.39 |
| 本期利润(万元) |
-34.62 |
36.25 |
-12.08 |
-67.75 |
296.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-824.84 |
0.00 |
-1037.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2890.83 |
3168.91 |
3239.53 |
3395.90 |
3068.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.85 |
0.84 |
0.84 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1326.59 |
2581.32 |
1945.25 |
556.00 |
4032.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2933.71 |
2044.50 |
1786.34 |
2423.31 |
2315.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1684.60 |
1738.77 |
1483.12 |
2017.63 |
2315.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1249.11 |
305.73 |
303.22 |
405.68 |
-0.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
3.26 |
2.58 |
3.57 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.81 |
0.65 |
0.89 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
4262.89 |
4664.21 |
3858.01 |
5174.29 |
7161.79 |
| 负债合计(万元) |
19.84 |
80.46 |
36.05 |
47.67 |
152.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
4243.05 |
4583.75 |
3821.95 |
5126.62 |
7009.17 |
| 未分配利润(万元) |
-779.64 |
-897.89 |
-1782.00 |
-1040.64 |
-439.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.81 |
33.10 |
17.17 |
62.57 |
40.72 |
| 投资收益(万元) |
202.02 |
-638.82 |
-845.65 |
-705.12 |
-81.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.24 |
536.37 |
-56.74 |
-8.75 |
102.65 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
17.98 |
3.74 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
71.64 |
-51.37 |
-881.47 |
-651.21 |
61.85 |
| 管理人报酬(万元) |
17.39 |
34.57 |
17.23 |
55.58 |
31.66 |
| 托管费(万元) |
4.35 |
8.64 |
4.31 |
13.89 |
7.92 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
11.22 |
8.32 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
30.10 |
60.90 |
32.90 |
94.85 |
52.67 |
| 利润总额(万元) |
41.54 |
-112.27 |
-914.37 |
-746.06 |
9.19 |
| 净利润(万元) |
41.54 |
-112.27 |
-914.37 |
-746.06 |
9.19 |
