资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145914.64 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10539.10 6.72%
其他资产 366.48 0.23%
资产总值:156820.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.12 7336.31 4.70%
宁德时代 300750 14.40 5787.31 3.71%
小米集团-W 01810 113.04 5572.98 3.57%
阿里巴巴-W 09988 25.86 4178.91 2.68%
贵州茅台 600519 2.45 3538.06 2.27%
华虹半导体 01347 44.70 3264.82 2.09%
阳光电源 300274 20.01 3241.87 2.08%
紫金矿业 601899 108.85 3204.55 2.05%
招商银行 600036 77.19 3119.25 2.00%
中国人寿 02628 151.00 3046.71 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.40 47.42%
金融业 1.53 9.81%
信息技术 1.05 6.75%
通信服务 0.85 5.42%
采矿业 0.70 4.46%
非必需消费品 0.61 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.11%
金融 0.30 1.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 86.07 8618.37 6.24%
小米集团-W 01810 134.32 7343.46 5.32%
腾讯控股 00700 14.98 6871.49 4.98%
宁德时代 300750 21.96 5537.82 4.01%
招商银行 600036 74.68 3431.55 2.49%
巨星科技 002444 121.50 3099.56 2.25%
宁波银行 002142 102.72 2810.42 2.04%
中国人寿 02628 159.50 2740.39 1.99%
紫金矿业 601899 138.87 2707.97 1.96%
江苏银行 600919 227.04 2710.84 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 42.31%
金融业 1.15 8.31%
非必需消费品 0.86 6.24%
信息技术 0.82 5.97%
通信服务 0.69 4.98%
采矿业 0.61 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.92%
金融 0.27 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 32.90 3345.24 2.36%
24国债09 13.80 1400.50 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4745.74 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%