财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6282.52 |
-1423.74 |
-129.39 |
-7332.75 |
-5380.76 |
| 本期利润(万元) |
29265.70 |
7194.41 |
5601.21 |
-474.50 |
13594.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-133230.82 |
0.00 |
-143158.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144884.87 |
127816.33 |
131501.19 |
131231.02 |
150802.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.51 |
0.50 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.08 |
0.00 |
-51.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13163.79 |
15355.89 |
2843.52 |
6014.21 |
9040.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
124550.93 |
126502.64 |
147659.03 |
157120.45 |
205048.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
124550.93 |
121131.62 |
142230.57 |
150590.97 |
192107.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5371.02 |
5428.46 |
6529.47 |
12940.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.28 |
146.77 |
154.32 |
166.93 |
269.49 |
| 应付托管费(万元) |
22.38 |
24.46 |
25.72 |
27.82 |
44.92 |
| 资产总计(万元) |
138562.49 |
142297.92 |
152593.71 |
165169.09 |
216592.75 |
| 负债合计(万元) |
535.93 |
650.40 |
963.59 |
1712.71 |
646.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
138026.56 |
141647.52 |
151630.12 |
163456.38 |
215946.66 |
| 未分配利润(万元) |
-133406.31 |
-152667.70 |
-167169.06 |
-174916.37 |
-149851.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.20 |
48.18 |
21.82 |
89.19 |
39.39 |
| 投资收益(万元) |
-576.02 |
-5799.42 |
-4586.09 |
-53154.52 |
-20877.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9302.42 |
7386.84 |
3163.15 |
6288.42 |
10441.64 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.90 |
0.34 |
1.12 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
8744.97 |
1636.50 |
-1400.78 |
-46775.79 |
-10395.67 |
| 管理人报酬(万元) |
830.48 |
1827.39 |
938.06 |
2970.87 |
1808.02 |
| 托管费(万元) |
138.41 |
304.56 |
156.34 |
495.15 |
301.34 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
21.31 |
12.08 |
24.51 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
999.39 |
2197.38 |
1129.07 |
3550.23 |
2155.15 |
| 利润总额(万元) |
7745.59 |
-560.88 |
-2529.85 |
-50326.03 |
-12550.83 |
| 净利润(万元) |
7745.59 |
-560.88 |
-2529.85 |
-50326.03 |
-12550.83 |
