建信智能生活混合(011503)_资产配置

建信智能生活混合011503CCB SMART LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48268.38	87.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6907.42	12.51%
其他资产	38.02	0.07%

资产总值：55213.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舜宇光学科技	02382	36.21	2990.39	5.54%
泡泡玛特	09992	11.29	2748.88	5.09%
立讯精密	002475	33.68	2178.76	4.04%
华夏航空	002928	212.83	2132.56	3.95%
信达生物	01801	23.01	2025.06	3.75%
中芯国际	00981	23.60	1714.01	3.18%
中国国航	00753	312.40	1659.95	3.08%
微创医疗	00853	129.36	1628.64	3.02%
华利集团	300979	30.19	1600.67	2.97%
中国东航	600115	267.30	1109.30	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	31.60%
非日常消费品	0.59	10.85%
医疗保健	0.58	10.83%
信息技术	0.53	9.85%
工业	0.33	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	6.01%
科学研究和技术服务业	0.19	3.44%
通讯服务	0.18	3.37%
批发和零售业	0.15	2.72%
日常生活消费品	0.12	2.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.77	1888.09	4.49%
理想汽车-W	02015	19.10	1863.52	4.43%
永辉超市	601933	323.51	1585.20	3.77%
信达生物	01801	20.82	1488.85	3.54%
舜宇光学科技	02382	20.49	1295.86	3.08%
快手-W	01024	21.74	1254.97	2.98%
腾讯控股	00700	2.72	1247.42	2.97%
新泉股份	603179	24.42	1147.03	2.73%
立讯精密	002475	32.39	1123.61	2.67%
春秋航空	601021	19.62	1091.85	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	24.98%
非日常消费品	0.63	15.07%
医疗保健	0.31	7.28%
通讯服务	0.25	5.95%
信息技术	0.25	5.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.68%
工业	0.17	4.06%
批发和零售业	0.17	3.95%
租赁和商务服务业	0.12	2.90%
住宿和餐饮业	0.10	2.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	34.25	1472.88	5.54%
泡泡玛特	09992	9.96	1438.06	5.41%
九号公司	689009	21.16	1379.37	5.19%
阿里巴巴-W	09988	11.10	1310.65	4.93%
爱玛科技	603529	26.38	1170.74	4.40%
中升控股	00881	87.50	1104.63	4.15%
永辉超市	601933	229.36	1098.63	4.13%
腾讯控股	00700	1.89	864.59	3.25%
春风动力	603129	4.33	810.27	3.05%
零跑汽车	09863	17.49	811.05	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	34.81%
非日常消费品	0.59	22.24%
医疗保健	0.37	13.88%
批发和零售业	0.11	4.28%
通讯服务	0.09	3.25%
日常生活消费品	0.05	2.06%
科学研究和技术服务业	0.05	1.97%
信息技术	0.05	1.71%
农、林、牧、渔业	0.04	1.35%
住宿和餐饮业	0.03	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.00	1449.81	6.27%
永辉超市	601933	180.00	1141.20	4.93%
传音控股	688036	10.00	950.00	4.11%
王府井	600859	60.00	924.60	4.00%
新宝股份	002705	60.00	900.00	3.89%
泡泡玛特	09992	10.00	830.19	3.59%
中升控股	00881	60.00	775.65	3.35%
腾讯控股	00700	2.00	772.32	3.34%
经纬恒润	688326	9.00	756.90	3.27%
中国南方航空股份	01055	200.00	755.65	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	41.54%
非日常消费品	0.49	20.98%
批发和零售业	0.28	12.25%
工业	0.12	5.33%
通讯服务	0.11	4.68%
医疗保健	0.09	4.05%
信息技术	0.03	1.50%
日常生活消费品	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	2.10	210.40	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	210.40	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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