财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3893.63 |
3086.80 |
1148.38 |
3446.87 |
-699.89 |
| 本期利润(万元) |
6886.55 |
5153.85 |
3156.43 |
3849.79 |
4079.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2466.67 |
0.00 |
-6137.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53973.21 |
42053.13 |
26588.58 |
23132.02 |
23704.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.95 |
0.90 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8545.16 |
1564.45 |
1870.29 |
2336.38 |
2679.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
34702.45 |
21035.48 |
18183.29 |
19940.35 |
26417.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
34702.45 |
21035.48 |
18183.29 |
19729.95 |
26417.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.93 |
23.67 |
20.04 |
22.65 |
35.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
3.95 |
3.34 |
3.77 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
44065.90 |
23549.27 |
20325.28 |
22383.22 |
29371.30 |
| 负债合计(万元) |
2012.77 |
417.25 |
659.16 |
255.27 |
1071.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
42053.13 |
23132.02 |
19666.11 |
22127.95 |
28299.40 |
| 未分配利润(万元) |
-2318.98 |
-6137.96 |
-11794.35 |
-11154.08 |
-6076.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
8.77 |
4.13 |
9.31 |
5.25 |
| 投资收益(万元) |
3284.72 |
3741.39 |
-635.99 |
-6109.29 |
-2809.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2067.05 |
402.92 |
-544.86 |
-435.09 |
1557.14 |
| 其它收入(万元) |
4.53 |
5.52 |
0.22 |
3.68 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
5358.73 |
4158.60 |
-1176.51 |
-6531.39 |
-1244.22 |
| 管理人报酬(万元) |
167.49 |
249.00 |
120.33 |
376.69 |
221.56 |
| 托管费(万元) |
27.91 |
41.50 |
20.06 |
62.78 |
36.93 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.31 |
8.97 |
17.84 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
204.88 |
308.81 |
149.36 |
457.31 |
267.72 |
| 利润总额(万元) |
5153.85 |
3849.79 |
-1325.87 |
-6988.71 |
-1511.94 |
| 净利润(万元) |
5153.85 |
3849.79 |
-1325.87 |
-6988.71 |
-1511.94 |
