九泰久慧混合A(011548)_资产配置

九泰久慧混合A011548JIUTAI JIUHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	896.04	58.19%
债券	608.41	39.51%
银行存款和结算备付金	26.12	1.70%
其他资产	9.32	0.61%

资产总值：1539.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.00	115.28	5.00%
大秦铁路	601006	12.00	88.32	3.83%
广汇能源	600256	11.00	81.84	3.55%
海螺水泥	600585	3.60	80.21	3.48%
山煤国际	600546	4.50	77.22	3.35%
中国神华	601088	1.80	70.36	3.05%
建设银行	601939	10.00	68.70	2.98%
重庆百货	600729	2.20	59.93	2.60%
工商银行	601398	10.00	52.80	2.29%
格力电器	000651	1.20	47.17	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	12.67%
制造业	0.02	8.24%
金融业	0.01	5.27%
建筑业	0.01	5.00%
批发和零售业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	7.00	33.67	1.39%
三一重工	600031	2.20	30.29	1.25%
海容冷链	603187	1.90	28.80	1.19%
招商银行	600036	1.00	27.82	1.15%
华泰证券	601688	1.70	23.71	0.98%
中国移动	600941	0.23	22.88	0.95%
海螺水泥	600585	1.00	22.56	0.93%
京东方A	000725	5.00	19.50	0.81%
神州数码	000034	0.60	17.95	0.74%
招商轮船	601872	3.00	17.64	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
建筑业	0.01	2.15%
金融业	0.01	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.18%
采矿业	0.00	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%
批发和零售业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.70	57.08	1.95%
招商银行	600036	1.40	46.16	1.58%
中国建筑	601668	7.00	38.71	1.32%
通富微电	002156	2.00	38.34	1.31%
盾安环境	002011	3.10	34.47	1.18%
海容冷链	603187	1.80	29.99	1.03%
海康威视	002415	0.80	27.04	0.92%
海螺水泥	600585	1.00	26.03	0.89%
老板电器	002508	0.80	21.56	0.74%
温氏股份	300498	1.20	20.86	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	21.72%
建筑业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	2.37%
金融业	0.01	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.00	72.48	2.34%
万科A	000002	5.00	70.10	2.26%
盾安环境	002011	2.50	34.58	1.12%
中国建筑	601668	6.00	34.44	1.11%
中国中铁	601390	4.50	34.11	1.10%
航天宏图	688066	0.50	30.45	0.98%
百纳千成	300291	4.00	28.16	0.91%
招商银行	600036	0.80	26.21	0.85%
TCL科技	000100	6.60	26.00	0.84%
伊利股份	600887	0.90	25.49	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.79%
采矿业	0.01	3.63%
金融业	0.01	2.77%
建筑业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.50	152.00	6.59%
山鹰转债	0.70	75.54	3.28%
希望转2	0.50	51.75	2.25%
精工转债	0.50	46.86	2.03%
晶科转债	0.40	42.00	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	456.40	19.80%
国家债券	152.00	6.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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