九泰久慧混合A(011548)_资产配置

九泰久慧混合A011548JIUTAI JIUHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	645.17	39.12%
债券	990.74	60.07%
银行存款和结算备付金	11.30	0.69%
其他资产	2.10	0.13%

资产总值：1649.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	57.76	3.49%
盾安环境	002011	3.80	54.07	3.27%
中国移动	600941	0.50	52.34	3.16%
北方华创	002371	0.11	49.76	3.01%
海尔智家	600690	1.95	49.39	2.99%
海康威视	002415	1.50	47.28	2.86%
万华化学	600309	0.66	43.94	2.66%
大华股份	002236	2.00	40.30	2.44%
海螺水泥	600585	1.70	39.47	2.39%
龙佰集团	002601	1.99	38.73	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	27.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
批发和零售业	0.00	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.01%
金融业	0.00	1.95%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙佰集团	002601	5.00	81.05	4.56%
国药股份	600511	2.50	72.90	4.10%
兴蓉环境	000598	9.00	64.89	3.65%
梅花生物	600873	5.20	55.59	3.13%
盾安环境	002011	4.50	52.20	2.94%
京东方A	000725	12.30	49.08	2.76%
大秦铁路	601006	7.00	46.20	2.60%
中国建筑	601668	8.00	46.16	2.60%
美的集团	000333	0.60	43.32	2.44%
工商银行	601398	5.20	39.47	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	19.31%
金融业	0.01	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.29%
批发和零售业	0.01	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.56%
建筑业	0.00	2.60%
采矿业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙佰集团	002601	5.30	94.34	5.07%
中国建筑	601668	17.00	89.42	4.80%
国药股份	600511	2.50	74.55	4.00%
凯莱英	002821	0.80	63.00	3.38%
兴蓉环境	000598	9.00	61.02	3.28%
美的集团	000333	0.70	54.95	2.95%
梅花生物	600873	5.20	53.77	2.89%
大秦铁路	601006	7.00	45.78	2.46%
上港集团	600018	6.20	35.96	1.93%
工商银行	601398	5.20	35.83	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.02%
金融业	0.01	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.15%
建筑业	0.01	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.39%
批发和零售业	0.01	4.00%
采矿业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.40	109.08	5.49%
中国建筑	601668	18.00	108.00	5.44%
龙佰集团	002601	5.00	88.35	4.45%
中国核电	601985	6.50	67.80	3.41%
兴蓉环境	000598	7.48	56.77	2.86%
工商银行	601398	8.00	55.36	2.79%
大秦铁路	601006	7.00	47.46	2.39%
建设银行	601939	4.40	38.68	1.95%
美的集团	000333	0.50	37.61	1.89%
上港集团	600018	5.80	35.50	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.37%
金融业	0.01	6.52%
建筑业	0.01	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.18%
采矿业	0.01	3.22%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.80	181.39	10.97%
25国债08	1.30	130.82	7.91%
24特国05	1.00	101.98	6.17%
24恒丰银行CD430	1.00	99.68	6.03%
25中国银行CD042	1.00	98.71	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	466.65	28.21%
可转债	325.71	19.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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