财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.08 |
-3.15 |
-3.41 |
-2.28 |
-2.35 |
| 本期利润(万元) |
61.86 |
-4.65 |
-24.34 |
76.92 |
61.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.82 |
0.00 |
-121.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1391.15 |
1500.52 |
1588.36 |
1696.56 |
1842.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.85 |
26.13 |
10.53 |
106.53 |
106.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1733.01 |
1687.00 |
1790.34 |
1760.71 |
1965.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
712.68 |
785.60 |
855.61 |
729.21 |
929.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1020.33 |
901.41 |
934.73 |
1031.50 |
1035.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.70 |
1.81 |
2.23 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.34 |
0.36 |
0.45 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1806.24 |
2009.39 |
2189.46 |
2442.74 |
3120.92 |
| 负债合计(万元) |
28.86 |
23.21 |
6.04 |
25.07 |
20.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1777.39 |
1986.19 |
2183.42 |
2417.67 |
3100.16 |
| 未分配利润(万元) |
-85.59 |
-91.61 |
-245.29 |
-231.61 |
-290.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
10.45 |
6.51 |
21.47 |
11.47 |
| 投资收益(万元) |
5.19 |
17.77 |
-61.27 |
-48.46 |
-65.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.64 |
92.86 |
39.50 |
16.31 |
35.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5.89 |
121.09 |
-15.26 |
-10.66 |
-18.12 |
| 管理人报酬(万元) |
9.31 |
21.79 |
11.36 |
31.29 |
16.72 |
| 托管费(万元) |
1.86 |
4.36 |
2.27 |
6.26 |
3.34 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.91 |
6.79 |
11.80 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
11.32 |
31.37 |
20.58 |
49.73 |
32.61 |
| 利润总额(万元) |
-5.43 |
89.72 |
-35.84 |
-60.39 |
-50.73 |
| 净利润(万元) |
-5.43 |
89.72 |
-35.84 |
-60.39 |
-50.73 |
