我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 543.73 7.26%
债券 6515.50 87.01%
银行存款和结算备付金 423.85 5.66%
其他资产 4.83 0.06%
资产总值:7487.90万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 10.36 37.71 0.58%
圣泉集团 605589 0.87 19.47 0.30%
锡业股份 000960 1.30 18.62 0.29%
双环传动 002472 0.66 17.17 0.27%
伊之密 300415 0.99 17.45 0.27%
万马股份 002276 1.71 17.48 0.27%
伟测科技 688372 0.21 16.55 0.26%
圣农发展 002299 0.97 16.66 0.26%
立讯精密 002475 0.47 16.19 0.25%
中国船舶 600150 0.51 15.01 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.86%
金融业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 21.21 109.23 0.95%
思源电气 002028 2.04 105.43 0.92%
中国平安 601318 1.95 94.19 0.82%
宁德时代 300750 0.45 91.36 0.79%
贵州茅台 600519 0.05 89.93 0.78%
润丰股份 301035 1.10 78.65 0.68%
分众传媒 002027 10.51 75.15 0.65%
吉比特 603444 0.20 73.12 0.64%
山东黄金 600547 2.81 70.56 0.61%
中国化学 601117 8.58 66.75 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.30%
金融业 0.02 1.44%
采矿业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
建筑业 0.01 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1042.00 16.14%
20进出15 10.00 1026.26 15.90%
22进出03 10.00 1018.69 15.78%
22农发07 10.00 1010.58 15.65%
22进出13 10.00 1008.05 15.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5105.59 79.08%
国家债券 1409.91 21.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%