交银鑫选回报混合A(011198)_最新动态

交银鑫选回报混合A011198BOCOM SCHROEDER XINXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-09 15:00

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投资类型：混合型

交银鑫选回报混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张顺晨

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

交银鑫选回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.49	-0.03	-0.93	-0.43
混合型名次	481	3709	5598	2492	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.20	-2.04	0.00	-	0.64
混合型名次	2145	3013	2885	4463	3597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
交银鑫选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	宏利景气领航两年持有混合	0.45	-3.54	24.74	9.30	16.33
480	华安均衡优选混合A	0.45	-0.44	4.96	-4.54	-0.47
481	交银鑫选回报混合A	0.45	0.49	-0.03	-0.93	-0.43
482	交银鑫选回报混合C	0.45	0.48	-0.07	-1.02	-0.48
483	金鹰元和灵活配置混合A	0.45	2.16	1.82	-5.55	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.48	20.90	33.93	19.73	26.31
2	惠升领先优选混合C	0.48	20.34	33.22	18.99	25.62
3	华夏行业甄选混合A	3.32	18.55	13.11	0.14	4.22
4	华夏行业甄选混合C	3.31	18.49	12.95	-0.16	4.05
5	华夏兴和混合A	3.17	17.33	12.60	-1.30	3.38
交银鑫选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.03	0.49	3.10	2.94	3.03
3708	建信汇利灵活配置混合	-1.04	0.49	7.06	-2.40	4.14
3709	交银鑫选回报混合A	0.45	0.49	-0.03	-0.93	-0.43
3710	金鹰责任投资混合C	0.33	0.49	9.22	-5.70	2.48
3711	南方宝丰混合A	0.04	0.49	2.99	0.13	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.48	20.90	33.93	19.73	26.31
2	惠升领先优选混合C	0.48	20.34	33.22	18.99	25.62
3	西部利得策略优选混合A	1.79	16.58	32.72	4.03	24.34
4	西部利得策略优选混合C	1.92	16.54	32.67	3.80	24.15
5	诺安积极回报混合A	-1.31	-7.68	31.81	11.62	19.88
交银鑫选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	财通安盈混合C	-0.23	0.38	-0.03	-0.27	-1.55
5597	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
5598	交银鑫选回报混合A	0.45	0.49	-0.03	-0.93	-0.43
5599	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-0.92	2.31	-0.03	-10.69	-6.21
5600	泓德新能源产业混合发起式C	0.40	2.43	-0.03	-12.82	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.51	-0.71	20.05	32.61	16.89
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.51	-0.82	19.63	32.02	16.47
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.54	-0.35	22.92	30.10	-
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	-0.36	0.30	12.64	29.86	12.04
交银鑫选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	华夏新趋势混合C	-0.08	0.16	-0.08	-0.93	-0.39
2491	交银恒益灵活配置混合C	-0.01	0.17	0.27	-0.93	0.00
2492	交银鑫选回报混合A	0.45	0.49	-0.03	-0.93	-0.43
2493	易方达科讯混合	-0.16	-1.67	7.08	-0.93	-0.44
2494	招商安裕灵活配置混合A	-0.57	1.10	2.63	-0.93	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	0.48	20.90	33.93	19.73	26.31
3	惠升领先优选混合C	0.48	20.34	33.22	18.99	25.62
4	西部利得策略优选混合A	1.79	16.58	32.72	4.03	24.34
5	西部利得策略优选混合C	1.92	16.54	32.67	3.80	24.15
交银鑫选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	中海海颐混合C	-0.25	-0.56	0.64	-0.52	-0.42
3623	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	-0.11	-0.64	0.85	-0.23	-0.43
3624	交银鑫选回报混合A	0.45	0.49	-0.03	-0.93	-0.43
3625	融通量化多策略灵活配置混合C	-0.58	0.18	1.96	-0.82	-0.43
3626	大成卓享一年持有混合A	-0.12	1.22	0.44	-2.54	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.71	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.96	30.65	11.79	45.59	55.42
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.36	50.57	11.32	110.72	232.30
交银鑫选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	广发恒隆一年持有期混合C	-4.20	-0.92	-1.17	-	7.73
2144	华安宁享6个月混合A	-4.20	-3.06	0.00	-	-5.10
2145	交银鑫选回报混合A	-4.20	-2.04	0.00	-	0.64
2146	招商兴福混合A	-4.20	-0.98	0.75	33.22	34.85
2147	广发恒信一年持有期混合C	-4.21	-2.07	-3.04	-	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.87	51.58	122.81	292.61	331.48
2	泰信行业精选混合A	7.46	51.55	35.02	71.87	145.54
3	泰信行业精选混合C	7.35	51.25	34.76	71.53	83.63
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.36	50.57	11.32	110.72	232.30
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.77	49.43	0.00	-	54.69
交银鑫选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	大成卓享一年持有混合A	-2.84	-2.04	-1.06	-	-0.97
3012	富国中国中小盘混合(QDII)	-4.99	-2.04	-27.60	22.63	181.85
3013	交银鑫选回报混合A	-4.20	-2.04	0.00	-	0.64
3014	南方安福混合C	-4.41	-2.04	-0.42	-	19.72
3015	银华泰利灵活配置混合C	-2.75	-2.05	-3.32	18.36	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.87	51.58	122.81	292.61	331.48
2	万家新利	31.60	46.10	87.61	75.68	189.03
3	万家宏观择时多策略A	31.96	48.95	85.29	89.94	159.76
4	金鹰红利价值混合A	-9.27	35.91	78.24	94.26	448.17
5	中邮核心优势灵活配置混合	1.86	7.51	76.77	142.65	292.56
交银鑫选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	交银臻选回报混合C	-2.43	0.00	0.00	-	-1.30
2884	交银主题优选混合C	-26.76	-14.78	0.00	-	-23.12
2885	交银鑫选回报混合A	-4.20	-2.04	0.00	-	0.64
2886	交银鑫选回报混合C	-4.34	-2.29	0.00	-	0.29
2887	金信优质成长混合	0.00	0.00	0.00	-	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.87	51.58	122.81	292.61	331.48
2	大成国企改革灵活配置混合	0.67	-0.81	57.80	218.19	230.60
3	大成新锐产业混合A	-3.76	-9.83	26.28	214.22	652.62
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.22	14.25	44.29	211.86	833.10
5	交银趋势混合A	-0.95	4.81	58.56	199.07	563.75
交银鑫选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	摩根优势成长混合A	-28.59	-35.88	0.00	-	-53.24
4462	摩根优势成长混合C	-28.95	-36.53	0.00	-	-53.92
4463	交银鑫选回报混合A	-4.20	-2.04	0.00	-	0.64
4464	交银鑫选回报混合C	-4.34	-2.29	0.00	-	0.29
4465	财通优势行业轮动混合A	-25.78	-29.40	-36.72	-	-39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.11	-18.04	-34.31	6.06	2631.78
2	嘉实增长混合	-26.62	-14.42	-33.37	34.45	1842.74
3	宏利周期混合	-11.50	-4.49	35.94	139.82	1566.71
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.47	-22.89	-36.38	2.25	1542.09
5	景顺长城内需增长混合	-21.31	-16.18	-37.80	31.49	1469.92
交银鑫选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	广发恒裕一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.64
3596	广发优企精选混合C	-9.02	3.47	-10.61	-	0.64
3597	交银鑫选回报混合A	-4.20	-2.04	0.00	-	0.64
3598	红塔红土盛丰混合C	-12.36	4.98	0.00	-	0.63
3599	上银慧尚6个月持有期混合C	0.43	2.32	0.00	-	0.63

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	10.36	37.71	0.58%
圣泉集团	605589	0.87	19.47	0.30%
锡业股份	000960	1.30	18.62	0.29%
双环传动	002472	0.66	17.17	0.27%
伊之密	300415	0.99	17.45	0.27%
万马股份	002276	1.71	17.48	0.27%
伟测科技	688372	0.21	16.55	0.26%
圣农发展	002299	0.97	16.66	0.26%
立讯精密	002475	0.47	16.19	0.25%
中国船舶	600150	0.51	15.01	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.86%
金融业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-28交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基...
03-213月21日部分时间段网站及APP通联支付通道维护通知
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-08	2024-04-03	2024-04-02	2024-04-01	2024-03-29
单位净值(元)	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987
累计净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002

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