金鹰民富收益混合A(004657)_资产配置

金鹰民富收益混合A004657JINYING MINFU MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6299.47	33.25%
债券	11971.09	63.18%
银行存款和结算备付金	284.82	1.50%
其他资产	391.41	2.07%

资产总值：18946.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	30.00	296.40	1.85%
中国海油	600938	9.18	268.33	1.67%
中国石化	600028	28.00	178.92	1.11%
海螺水泥	600585	8.00	178.24	1.11%
山煤国际	600546	10.00	171.60	1.07%
老凤祥	600612	2.00	171.04	1.06%
中国船舶	600150	4.50	166.50	1.04%
济川药业	600566	4.10	153.46	0.96%
国投电力	600886	10.00	150.50	0.94%
卫星化学	002648	8.05	148.93	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	20.75%
采矿业	0.13	8.17%
金融业	0.06	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.63%
住宿和餐饮业	0.02	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机电	600835	26.00	308.62	1.79%
智飞生物	300122	5.00	305.55	1.77%
锦泓集团	603518	30.01	300.70	1.74%
安图生物	603658	5.00	285.05	1.65%
天士力	600535	12.38	210.71	1.22%
上海莱士	002252	25.50	204.00	1.18%
潮宏基	002345	30.00	204.30	1.18%
苏试试验	300416	11.00	202.07	1.17%
维力医疗	603309	14.00	199.22	1.15%
人福医药	600079	8.00	198.88	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	29.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.04%
批发和零售业	0.03	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.72%
科学研究和技术服务业	0.03	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机电	600835	20.00	301.00	1.87%
中国石油	601857	30.42	242.75	1.51%
沪电股份	002463	10.00	225.10	1.40%
浙江鼎力	603338	4.00	211.00	1.31%
新钢股份	600782	50.00	205.00	1.28%
晶澳科技	002459	8.00	204.64	1.27%
潮宏基	002345	30.00	199.50	1.24%
秦川机床	000837	15.00	190.20	1.18%
锦泓集团	603518	20.01	186.49	1.16%
马应龙	600993	8.00	184.40	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	28.11%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.02%
批发和零售业	0.03	1.63%
采矿业	0.02	1.51%
金融业	0.02	1.00%
卫生和社会工作	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿特斯	688472	34.11	626.09	2.66%
晶澳科技	002459	10.00	417.00	1.77%
爱旭股份	600732	10.97	337.33	1.43%
赛意信息	300687	12.00	333.36	1.41%
沪电股份	002463	15.00	314.10	1.33%
长电科技	600584	10.00	311.70	1.32%
钧达股份	002865	2.00	305.06	1.29%
格力电器	000651	8.03	293.18	1.24%
君亭酒店	301073	8.00	290.80	1.23%
华中数控	300161	5.00	267.60	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	25.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.91%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.63%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%
住宿和餐饮业	0.03	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	19.50	2177.96	13.56%
20恒丰银行永续债	10.00	1051.96	6.55%
20中兴新MTN001	10.00	1042.74	6.49%
20蓉经开MTN001	10.00	1042.20	6.49%
22广发Y3	10.00	1037.07	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3418.36	21.28%
可转债	2335.78	14.54%
金融债券	2089.03	13.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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