财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
560.68 |
298.79 |
451.26 |
-126.84 |
-67.75 |
| 本期利润(万元) |
507.40 |
290.38 |
304.70 |
144.71 |
204.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-760.69 |
0.00 |
-1141.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8724.36 |
10448.77 |
11012.37 |
11210.27 |
11813.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
505.45 |
35.01 |
16.80 |
19.88 |
1387.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
17004.92 |
15307.05 |
20117.45 |
20566.12 |
28802.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
4670.36 |
4155.77 |
5089.28 |
6463.81 |
8472.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
12334.57 |
11151.28 |
14521.70 |
14102.31 |
20329.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.09 |
10.22 |
10.45 |
11.74 |
15.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.92 |
1.96 |
2.20 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
18123.62 |
18862.46 |
20859.63 |
21824.81 |
31404.29 |
| 负债合计(万元) |
4376.60 |
4118.90 |
5176.03 |
4539.58 |
7833.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
13747.02 |
14743.56 |
15683.61 |
17285.23 |
23570.78 |
| 未分配利润(万元) |
-716.53 |
-1169.55 |
-1581.48 |
-1635.32 |
-405.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
12.52 |
4.58 |
20.03 |
14.75 |
| 投资收益(万元) |
493.97 |
78.24 |
-40.40 |
-2152.22 |
-898.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.96 |
348.47 |
45.07 |
709.45 |
700.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
0.19 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
482.76 |
440.75 |
10.78 |
-1422.55 |
-182.78 |
| 管理人报酬(万元) |
56.93 |
125.80 |
64.54 |
185.46 |
114.73 |
| 托管费(万元) |
10.67 |
23.59 |
12.10 |
34.77 |
21.51 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.29 |
9.48 |
19.79 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
110.97 |
261.06 |
130.09 |
378.90 |
243.27 |
| 利润总额(万元) |
371.79 |
179.69 |
-119.31 |
-1801.46 |
-426.04 |
| 净利润(万元) |
371.79 |
179.69 |
-119.31 |
-1801.46 |
-426.04 |
