我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-370.98 |
-1720.14 |
-788.96 |
-679.62 |
-214.80 |
本期利润(万元) |
-113.20 |
-1211.81 |
-904.88 |
-226.46 |
153.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1289.39 |
0.00 |
-201.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12308.40 |
13388.46 |
12584.29 |
14459.07 |
17072.62 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
0.99 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
19.88 |
1387.61 |
18.55 |
8132.98 |
793.48 |
交易性金融资产(万元) |
20566.12 |
28802.42 |
40438.42 |
49390.61 |
66675.94 |
其中:股票投资(万元) |
6463.81 |
8472.72 |
12050.07 |
10435.95 |
9354.48 |
其中:债券投资(万元) |
14102.31 |
20329.70 |
28388.35 |
38954.66 |
57321.46 |
应付管理人报酬(万元) |
11.74 |
15.83 |
22.40 |
25.44 |
35.76 |
应付托管费(万元) |
2.20 |
2.97 |
4.20 |
4.77 |
6.70 |
资产总计(万元) |
21824.81 |
31404.29 |
42567.48 |
58244.46 |
70923.29 |
负债合计(万元) |
4539.58 |
7833.50 |
10028.27 |
14558.09 |
18250.07 |
所有者权益合计(万元) |
17285.23 |
23570.78 |
32539.21 |
43686.37 |
52673.23 |
未分配利润(万元) |
-1635.32 |
-405.73 |
93.66 |
2622.60 |
3068.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
20.03 |
14.75 |
31.50 |
16.49 |
1639.35 |
投资收益(万元) |
-2152.22 |
-898.10 |
-462.12 |
340.48 |
3242.18 |
公允价值变动收益(万元) |
709.45 |
700.57 |
-1291.64 |
-281.86 |
139.67 |
其它收入(万元) |
0.19 |
0.01 |
1.60 |
1.14 |
29.00 |
收入合计(万元) |
-1422.55 |
-182.78 |
-1720.65 |
76.25 |
5050.21 |
管理人报酬(万元) |
185.46 |
114.73 |
322.70 |
174.65 |
392.80 |
托管费(万元) |
34.77 |
21.51 |
60.51 |
32.75 |
73.65 |
其它费用(万元) |
19.79 |
9.69 |
19.79 |
10.26 |
4.18 |
费用合计(万元) |
378.90 |
243.27 |
684.41 |
375.03 |
908.21 |
利润总额(万元) |
-1801.46 |
-426.04 |
-2405.06 |
-298.79 |
4141.99 |
净利润(万元) |
-1801.46 |
-426.04 |
-2405.06 |
-298.79 |
4141.99 |