资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2895.68 88.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 373.98 11.43%
其他资产 1.17 0.04%
资产总值:3270.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1.73 242.42 7.42%
宁德时代 300750 0.56 225.12 6.89%
澜起科技 688008 1.39 215.17 6.59%
中微公司 688012 0.69 206.30 6.32%
海光信息 688041 0.80 202.08 6.19%
中际旭创 300308 0.45 181.66 5.56%
阳光电源 300274 1.06 171.70 5.26%
金山办公 688111 0.49 155.09 4.75%
华海清科 688120 0.84 138.57 4.24%
汇川技术 300124 1.60 134.11 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 74.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.80%
金融业 0.01 2.41%
卫生和社会工作 0.00 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.59 148.81 7.06%
中芯国际 688981 1.65 145.48 6.90%
金山办公 688111 0.49 137.22 6.51%
东方财富 300059 5.80 134.15 6.36%
汇川技术 300124 1.92 123.97 5.88%
海光信息 688041 0.87 122.92 5.83%
中微公司 688012 0.64 116.67 5.53%
澜起科技 688008 1.42 116.44 5.52%
中际旭创 300308 0.70 102.10 4.84%
迈瑞医疗 300760 0.44 98.89 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 68.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 15.95%
金融业 0.01 6.36%
卫生和社会工作 0.00 1.60%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 40.00 4000.00 26.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4000.00 26.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%