九泰量化新兴产业(011500)_资产配置

九泰量化新兴产业011500JIUTAI QUANTITATIVE EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2380.80	85.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	402.56	14.46%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：2783.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.93	117.24	4.23%
江河集团	601886	18.38	116.90	4.22%
拓荆科技	688072	0.62	116.88	4.22%
乾照光电	300102	16.17	116.59	4.21%
赛腾股份	603283	1.52	116.17	4.19%
通化东宝	600867	11.29	115.72	4.18%
乐歌股份	300729	6.37	115.81	4.18%
劲仔食品	003000	8.02	115.49	4.17%
三生国健	688336	5.03	115.04	4.15%
好太太	603848	7.96	114.94	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	72.43%
建筑业	0.01	4.22%
农、林、牧、渔业	0.01	3.16%
教育	0.01	2.97%
卫生和社会工作	0.01	2.13%
金融业	0.00	1.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	1.38	122.27	4.07%
中科江南	301153	1.55	121.32	4.03%
赛腾股份	603283	1.65	119.72	3.98%
石头科技	688169	0.42	118.84	3.95%
甘源食品	002991	1.66	118.62	3.94%
卓胜微	300782	0.84	118.44	3.94%
翔楼新材	301160	2.80	118.24	3.93%
老凤祥	600612	1.71	117.99	3.92%
皖能电力	000543	18.82	117.81	3.92%
浙江鼎力	603338	2.29	117.18	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	71.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.71%
采矿业	0.01	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.03%
科学研究和技术服务业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.53	156.54	3.99%
禾望电气	603063	6.80	156.54	3.99%
瑞尔特	002790	12.46	156.25	3.98%
金宏气体	688106	6.03	155.82	3.97%
上能电气	300827	5.14	155.10	3.96%
启明星辰	002439	5.48	154.76	3.95%
皖新传媒	601801	21.34	154.93	3.95%
云南能投	002053	14.94	154.63	3.94%
冰轮环境	000811	10.44	154.62	3.94%
快可电子	301278	3.00	154.53	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.31%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.95%
租赁和商务服务业	0.02	3.89%
批发和零售业	0.00	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	1.14	184.57	4.02%
科威尔	688551	2.76	181.26	3.95%
常宝股份	002478	24.05	179.17	3.90%
健之佳	605266	2.13	178.56	3.89%
鱼跃医疗	002223	4.96	178.51	3.89%
惠城环保	300779	3.34	177.99	3.87%
西麦食品	002956	11.34	177.24	3.86%
广深铁路	601333	44.67	176.89	3.85%
老凤祥	600612	2.52	176.10	3.83%
比依股份	603215	9.77	175.27	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	66.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.50%
批发和零售业	0.02	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.85%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	40.00	4000.00	26.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4000.00	26.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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