财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.08 |
3.18 |
1.23 |
-319.10 |
-490.14 |
| 本期利润(万元) |
1190.47 |
-7.49 |
-34.24 |
-342.31 |
97.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2072.51 |
0.00 |
-2167.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3266.74 |
2108.87 |
2110.31 |
2217.30 |
2427.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.50 |
0.50 |
0.51 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.57 |
0.00 |
-49.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.72 |
219.09 |
184.93 |
208.08 |
877.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1958.32 |
2013.66 |
2265.90 |
2814.25 |
3734.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1958.32 |
2013.66 |
2265.90 |
2814.25 |
3734.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.23 |
2.48 |
3.06 |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.28 |
0.31 |
0.38 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
2113.04 |
2233.75 |
2451.38 |
3022.88 |
4612.64 |
| 负债合计(万元) |
4.17 |
16.45 |
8.76 |
15.38 |
18.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2108.87 |
2217.30 |
2442.62 |
3007.50 |
4594.28 |
| 未分配利润(万元) |
-2072.51 |
-2167.29 |
-2475.60 |
-2266.51 |
-2125.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
1.22 |
0.51 |
1.49 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
16.98 |
-286.76 |
-131.07 |
-870.66 |
-232.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.67 |
-23.21 |
-221.99 |
214.56 |
291.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.31 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
6.80 |
-308.75 |
-352.55 |
-654.30 |
60.24 |
| 管理人报酬(万元) |
12.70 |
29.40 |
16.06 |
60.94 |
36.16 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
3.68 |
2.01 |
6.46 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.49 |
4.97 |
13.40 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
14.29 |
33.57 |
23.04 |
80.80 |
46.22 |
| 利润总额(万元) |
-7.49 |
-342.31 |
-375.59 |
-735.10 |
14.03 |
| 净利润(万元) |
-7.49 |
-342.31 |
-375.59 |
-735.10 |
14.03 |
