资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5459.19 89.02%
债券 323.81 5.28%
银行存款和结算备付金 208.67 3.40%
其他资产 140.86 2.30%
资产总值:6132.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.34 525.18 8.78%
荣昌生物 688331 4.00 467.52 7.81%
百利天恒 688506 0.94 352.78 5.90%
百济神州 688235 1.08 332.99 5.57%
药明康德 603259 2.61 292.40 4.89%
三生国健 688336 4.54 257.96 4.31%
迪哲医药 688192 3.52 254.74 4.26%
泽璟制药 688266 2.25 254.27 4.25%
新诺威 300765 4.88 224.09 3.75%
诺诚健华 688428 7.87 224.45 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 86.35%
科学研究和技术服务业 0.03 4.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.34 380.95 7.29%
百利天恒 688506 0.94 278.35 5.33%
荣昌生物 688331 3.77 228.09 4.36%
益方生物 688382 6.74 221.21 4.23%
迪哲医药 688192 3.52 210.32 4.02%
新诺威 300765 3.57 184.53 3.53%
药明康德 603259 2.61 181.53 3.47%
皓元医药 688131 3.33 161.01 3.08%
华海药业 600521 8.62 160.59 3.07%
君实生物 688180 4.72 160.39 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 71.79%
科学研究和技术服务业 0.06 11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.00 303.73 5.08%
25国债13 0.10 10.02 0.17%
25国债08 0.10 10.06 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 323.81 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%