我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3321.16 92.24%
债券 203.11 5.64%
银行存款和结算备付金 72.56 2.02%
其他资产 3.77 0.10%
资产总值:3600.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.49 160.44 4.47%
兴齐眼药 300573 0.66 140.81 3.92%
新诺威 300765 3.34 123.58 3.44%
爱美客 300896 0.34 117.45 3.27%
华润三九 000999 2.06 107.15 2.99%
迈瑞医疗 300760 0.36 101.33 2.82%
智飞生物 300122 2.19 98.19 2.74%
昆药集团 600422 3.84 82.60 2.30%
国药股份 600511 2.43 80.19 2.23%
康缘药业 600557 3.67 76.12 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 64.44%
批发和零售业 0.07 18.26%
科学研究和技术服务业 0.03 7.98%
卫生和社会工作 0.01 1.84%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 1.65 74.17 3.84%
阳光诺和 688621 0.90 62.65 3.24%
智飞生物 300122 0.97 59.58 3.08%
恒瑞医药 600276 1.30 58.80 3.04%
皓元医药 688131 1.12 58.09 3.00%
药明康德 603259 0.79 57.48 2.97%
凯莱英 002821 0.49 56.89 2.94%
康龙化成 300759 1.96 56.80 2.94%
荣昌生物 688331 0.90 55.66 2.88%
新产业 300832 0.71 55.52 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 61.31%
科学研究和技术服务业 0.04 21.48%
批发和零售业 0.01 7.09%
卫生和社会工作 0.00 2.16%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.75 2.56%
23国债24 0.60 60.80 1.69%
23国债16 0.50 50.56 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.11 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%