财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.97 |
-79.24 |
-74.58 |
-338.56 |
-272.54 |
| 本期利润(万元) |
491.54 |
195.70 |
13.07 |
-671.98 |
130.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4300.85 |
0.00 |
-4101.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3836.83 |
3345.41 |
3274.64 |
2861.81 |
2680.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.44 |
0.41 |
0.41 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
-29.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.25 |
0.00 |
-58.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.15 |
803.76 |
57.26 |
44.70 |
1307.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4838.45 |
5088.69 |
3112.25 |
1891.22 |
2591.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
4555.94 |
4784.90 |
2939.28 |
1779.65 |
2490.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.51 |
303.79 |
172.96 |
111.56 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
4.42 |
3.30 |
3.48 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.37 |
0.27 |
0.29 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
5240.77 |
6409.70 |
3193.53 |
1968.20 |
3903.14 |
| 负债合计(万元) |
14.42 |
650.54 |
10.90 |
34.80 |
733.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5226.35 |
5759.15 |
3182.63 |
1933.41 |
3169.71 |
| 未分配利润(万元) |
-6754.50 |
-8305.16 |
-3992.85 |
-1372.47 |
-1375.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.08 |
0.40 |
1.85 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
-135.21 |
-418.01 |
-353.13 |
-650.56 |
-108.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
453.46 |
-128.66 |
-256.92 |
-6.54 |
30.53 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
52.56 |
27.78 |
53.47 |
25.64 |
| 收入合计(万元) |
320.25 |
-493.03 |
-581.87 |
-601.77 |
-51.81 |
| 管理人报酬(万元) |
29.71 |
40.94 |
18.87 |
43.59 |
23.81 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
3.41 |
1.57 |
3.16 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
1.99 |
1.99 |
9.00 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
35.07 |
48.56 |
23.44 |
59.25 |
31.24 |
| 利润总额(万元) |
285.18 |
-541.58 |
-605.31 |
-661.03 |
-83.05 |
| 净利润(万元) |
285.18 |
-541.58 |
-605.31 |
-661.03 |
-83.05 |
