资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 374712.26 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27233.62 6.77%
其他资产 33.38 0.01%
资产总值:401979.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 2500.00 31376.22 7.82%
海信视像 600060 1041.27 25844.31 6.45%
成都银行 601838 1362.52 23421.70 5.84%
瑞声科技 02018 535.80 23288.70 5.81%
立讯精密 002475 500.36 20459.59 5.10%
中国海洋石油 00883 1100.00 18799.89 4.69%
柳工 000528 1575.98 17619.49 4.39%
鸿路钢构 002541 813.44 16382.74 4.09%
今世缘 603369 276.52 14622.48 3.65%
中国建筑国际 03311 1561.20 14493.67 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.39 40.88%
非必需消费品 4.58 11.43%
信息技术 4.06 10.12%
金融业 3.55 8.86%
工业 2.82 7.03%
能源 2.23 5.57%
采矿业 1.55 3.86%
原材料 0.82 2.03%
医疗保健 0.54 1.35%
建筑业 0.54 1.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 2612.40 33046.09 7.91%
中国海洋石油 00883 1400.00 24788.24 5.94%
成都银行 601838 1362.52 23312.70 5.58%
海信视像 600060 1156.96 23069.78 5.52%
瑞声科技 02018 593.70 20617.12 4.94%
美团-W 03690 142.50 20018.44 4.79%
立讯精密 002475 457.09 18630.86 4.46%
中国建筑国际 03311 1561.20 17724.69 4.24%
柳工 000528 1382.08 16667.92 3.99%
鸿路钢构 002541 813.44 14585.03 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.10 38.56%
非必需消费品 6.78 16.25%
金融业 3.72 8.90%
工业 3.24 7.75%
能源 3.08 7.37%
信息技术 2.18 5.23%
采矿业 1.15 2.75%
建筑业 1.06 2.54%
医疗保健 0.62 1.48%
原材料 0.52 1.24%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 152.72 15593.29 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15593.29 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%