- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5291.29 | 785.83 | 7400.83 | 4018.23 | 2247.24 |
| 本期利润(万元) | 9108.59 | 59711.13 | 36065.18 | 35151.21 | 8607.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 8.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -29179.67 | 0.00 | -57861.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 390157.33 | 405789.67 | 442821.82 | 419295.41 | 402572.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 9.07 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.71 | 0.00 | -12.13 | 0.00 |