财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -3565.27 3004.93 5291.29 785.83 7400.83
本期利润(万元) 50288.49 1214.09 9108.59 59711.13 36065.18
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.00 0.02 0.13 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.32 0.00 14.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -25795.55 0.00 -29179.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 249924.90 370088.89 390157.33 405789.67 442821.82
期末基金份额净值(元) 1.08 0.93 0.95 0.93 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 0.20 0.00 15.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.52 0.00 -6.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 24653.63 25182.46 29904.67 27086.05 26218.65
交易性金融资产(万元) 352049.41 386558.13 390061.42 378434.57 424459.66
其中:股票投资(万元) 352049.41 386558.13 390061.42 378434.57 424459.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 371.40 425.90 438.06 419.46 566.10
应付托管费(万元) 61.90 70.98 73.01 69.91 94.35
资产总计(万元) 378427.49 419861.13 436419.30 416165.65 467289.82
负债合计(万元) 1216.47 2268.61 807.25 1737.31 3879.40
所有者权益合计(万元) 377211.02 417592.52 435612.05 414428.34 463410.42
未分配利润(万元) -26449.53 -30256.80 -60399.24 -100071.29 -85908.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 71.21 213.31 97.25 272.76 126.77
投资收益(万元) 5782.68 6531.94 6972.72 -16036.91 -13540.61
公允价值变动收益(万元) -1974.66 59525.22 31385.43 1797.17 16100.85
其它收入(万元) 4.04 4.23 2.04 2.30 0.77
收入合计(万元) 3883.27 66274.70 38457.45 -13964.69 2687.78
管理人报酬(万元) 2342.39 4998.71 2495.17 6404.40 3654.98
托管费(万元) 390.40 833.12 415.86 1067.40 609.16
其它费用(万元) 15.95 31.61 17.18 34.05 17.57
费用合计(万元) 2772.20 5920.08 2951.04 7539.94 4299.43
利润总额(万元) 1111.07 60354.61 35506.41 -21504.63 -1611.65
净利润(万元) 1111.07 60354.61 35506.41 -21504.63 -1611.65