资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 235606.18 91.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20041.05 7.81%
其他资产 1062.93 0.41%
资产总值:256710.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 1400.00 21473.29 8.44%
石药集团 01093 2000.00 17109.25 6.73%
立讯精密 002475 240.26 15542.42 6.11%
柳工 000528 1300.00 14378.00 5.65%
海信视像 600060 550.00 13266.00 5.22%
瑞声科技 02018 300.00 12527.91 4.93%
中国建筑国际 03311 1380.00 12485.73 4.91%
紫金矿业 02899 400.00 11905.26 4.68%
舜宇光学科技 02382 140.00 11561.07 4.55%
传音控股 688036 111.62 10514.87 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.91 35.01%
非必需消费品 3.45 13.56%
信息技术 2.41 9.47%
金融业 2.21 8.69%
医疗保健 1.99 7.82%
工业 1.25 4.91%
原材料 1.19 4.68%
采矿业 1.12 4.39%
通信服务 0.61 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 2500.00 27540.89 7.30%
成都银行 601838 1362.52 27386.63 7.26%
海信视像 600060 986.40 22706.92 6.02%
瑞声科技 02018 550.00 20414.00 5.41%
立讯精密 002475 561.78 19488.04 5.17%
中国建筑国际 03311 1561.20 16857.04 4.47%
柳工 000528 1575.98 15145.20 4.02%
石药集团 01093 2000.00 14044.03 3.72%
鸿路钢构 002541 813.44 13617.03 3.61%
舜宇光学科技 02382 200.00 12648.75 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.36 38.07%
金融业 4.41 11.70%
非必需消费品 4.16 11.04%
信息技术 3.79 10.05%
工业 3.18 8.42%
医疗保健 1.59 4.22%
采矿业 1.30 3.45%
原材料 0.91 2.42%
能源 0.90 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 1.10%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 152.72 15593.29 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15593.29 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%