财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.84 |
80.80 |
129.06 |
43.57 |
266.28 |
| 本期利润(万元) |
869.51 |
-103.02 |
229.12 |
643.49 |
619.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-653.98 |
0.00 |
-1077.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4443.59 |
7122.13 |
10837.78 |
11802.85 |
13022.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.92 |
0.94 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24653.63 |
25182.46 |
29904.67 |
27086.05 |
26218.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
352049.41 |
386558.13 |
390061.42 |
378434.57 |
424459.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
352049.41 |
386558.13 |
390061.42 |
378434.57 |
424459.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
371.40 |
425.90 |
438.06 |
419.46 |
566.10 |
| 应付托管费(万元) |
61.90 |
70.98 |
73.01 |
69.91 |
94.35 |
| 资产总计(万元) |
378427.49 |
419861.13 |
436419.30 |
416165.65 |
467289.82 |
| 负债合计(万元) |
1216.47 |
2268.61 |
807.25 |
1737.31 |
3879.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
377211.02 |
417592.52 |
435612.05 |
414428.34 |
463410.42 |
| 未分配利润(万元) |
-26449.53 |
-30256.80 |
-60399.24 |
-100071.29 |
-85908.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.21 |
213.31 |
97.25 |
272.76 |
126.77 |
| 投资收益(万元) |
5782.68 |
6531.94 |
6972.72 |
-16036.91 |
-13540.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1974.66 |
59525.22 |
31385.43 |
1797.17 |
16100.85 |
| 其它收入(万元) |
4.04 |
4.23 |
2.04 |
2.30 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
3883.27 |
66274.70 |
38457.45 |
-13964.69 |
2687.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2342.39 |
4998.71 |
2495.17 |
6404.40 |
3654.98 |
| 托管费(万元) |
390.40 |
833.12 |
415.86 |
1067.40 |
609.16 |
| 其它费用(万元) |
15.95 |
31.61 |
17.18 |
34.05 |
17.57 |
| 费用合计(万元) |
2772.20 |
5920.08 |
2951.04 |
7539.94 |
4299.43 |
| 利润总额(万元) |
1111.07 |
60354.61 |
35506.41 |
-21504.63 |
-1611.65 |
| 净利润(万元) |
1111.07 |
60354.61 |
35506.41 |
-21504.63 |
-1611.65 |
