交银成长动力一年混合A(011275)_资产配置

交银成长动力一年混合A011275BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER GROWTH POWER ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122005.14	88.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15468.58	11.24%
其他资产	179.71	0.13%

资产总值：137653.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.00	11920.30	8.71%
宁德时代	300750	46.00	8747.36	6.39%
腾讯控股	00700	28.00	7711.48	5.63%
美团-W	03690	86.00	7546.85	5.51%
古井贡酒	000596	19.22	4996.03	3.65%
泸州老窖	000568	25.57	4719.97	3.45%
中际旭创	300308	30.00	4696.80	3.43%
泡泡玛特	09992	160.00	4170.13	3.05%
金山办公	688111	14.00	4074.00	2.98%
小米集团-W	01810	297.72	4032.28	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	38.33%
可选消费	1.44	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	10.25%
通信服务	0.89	6.51%
采矿业	0.58	4.22%
租赁和商务服务业	0.53	3.88%
信息技术	0.45	3.30%
医药卫生	0.33	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.32	2.34%
房地产业	0.29	2.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.50	12945.00	8.93%
腾讯控股	00700	30.00	7981.99	5.50%
宁德时代	300750	45.00	7346.70	5.07%
美团-W	03690	83.40	6189.90	4.27%
泸州老窖	000568	25.57	4587.77	3.16%
药明康德	603259	60.00	4365.60	3.01%
中际旭创	300308	35.00	3951.85	2.73%
金山办公	688111	12.00	3794.40	2.62%
古井贡酒	000596	16.00	3724.80	2.57%
小米集团-W	01810	247.72	3502.03	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	41.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	12.88%
通信服务	1.01	6.98%
可选消费	0.98	6.77%
信息技术	0.46	3.20%
医药卫生	0.44	3.05%
科学研究和技术服务业	0.44	3.01%
租赁和商务服务业	0.32	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.31	2.14%
卫生和社会工作	0.29	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	50.00	14048.92	8.19%
贵州茅台	600519	7.50	13489.12	7.87%
美团-W	03690	114.00	11988.29	6.99%
宁德时代	300750	45.00	9136.35	5.33%
药明康德	603259	60.00	5170.80	3.02%
泸州老窖	000568	20.00	4333.00	2.53%
海信视像	600060	170.00	3818.20	2.23%
金山办公	688111	9.00	3337.20	1.95%
分众传媒	002027	466.99	3338.98	1.95%
海信家电	000921	140.00	3294.20	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	38.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.35	13.70%
通信服务	1.76	10.28%
可选消费	1.50	8.77%
房地产业	0.59	3.44%
科学研究和技术服务业	0.52	3.02%
医药卫生	0.43	2.53%
租赁和商务服务业	0.33	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.85%
批发和零售业	0.26	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	47.97	14666.99	7.55%
宁德时代	300750	60.00	13727.40	7.07%
美团-W	03690	120.00	13530.98	6.97%
贵州茅台	600519	7.50	12682.50	6.53%
普联软件	300996	155.00	4758.45	2.45%
科大讯飞	002230	70.00	4757.20	2.45%
金山办公	688111	9.73	4593.33	2.36%
福斯特	603806	120.00	4462.80	2.30%
泸州老窖	000568	20.00	4191.40	2.16%
中际旭创	300308	27.78	4096.16	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.43	43.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.83	19.71%
可选消费	1.77	9.11%
通信服务	1.72	8.85%
科学研究和技术服务业	0.31	1.60%
医药卫生	0.29	1.52%
采矿业	0.21	1.10%
金融业	0.18	0.90%
房地产业	0.15	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.72%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	80.00	8068.83	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8068.83	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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