交银成长动力一年混合A(011275)_资产配置

交银成长动力一年混合A011275BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER GROWTH POWER ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	154361.36	92.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11819.18	7.11%
其他资产	71.26	0.04%

资产总值：166251.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.58	16089.03	9.77%
泡泡玛特	09992	61.22	14912.16	9.05%
阿里巴巴-W	09988	52.40	8467.71	5.14%
贝壳-W	02423	175.63	8442.25	5.12%
宁德时代	300750	18.38	7388.76	4.49%
恒瑞医药	600276	93.91	6719.12	4.08%
金山办公	688111	20.56	6506.10	3.95%
新易盛	300502	16.31	5965.71	3.62%
毛戈平	01318	62.42	5909.68	3.59%
寒武纪	688256	4.02	5325.18	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.05	24.59%
房地产业	2.79	16.92%
可选消费	2.51	15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	10.90%
通信服务	1.61	9.77%
房地产	1.30	7.88%
主要消费	0.59	3.59%
金融业	0.43	2.63%
建筑业	0.32	1.93%
租赁和商务服务业	0.04	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	63.00	15316.93	9.69%
腾讯控股	00700	28.00	12843.90	8.12%
贵州茅台	600519	8.00	11276.16	7.13%
贝壳-W	02423	250.00	10806.61	6.83%
美团-W	03690	75.00	8570.05	5.42%
光线传媒	300251	357.11	7238.62	4.58%
招商蛇口	001979	800.00	7016.00	4.44%
阿里巴巴-W	09988	68.00	6808.98	4.31%
恒瑞医药	600276	123.37	6402.70	4.05%
立讯精密	002475	147.14	5104.32	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	28.97%
可选消费	3.39	21.42%
房地产业	2.15	13.62%
通信服务	1.28	8.12%
房地产	1.08	6.83%
文化、体育和娱乐业	0.72	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	4.22%
卫生和社会工作	0.12	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	110.00	15886.52	9.67%
腾讯控股	00700	29.00	13300.75	8.10%
贵州茅台	600519	7.80	12175.80	7.41%
美团-W	03690	70.00	10064.38	6.13%
宁德时代	300750	30.00	7588.20	4.62%
阿里巴巴-W	09988	50.00	5906.11	3.60%
光线传媒	300251	231.63	4894.34	2.98%
金地集团	600383	1000.00	4520.00	2.75%
美好医疗	301363	151.86	4434.31	2.70%
上海电影	601595	136.77	4171.48	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	28.47%
可选消费	3.48	21.18%
通信服务	1.74	10.62%
房地产业	1.24	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.03%
文化、体育和娱乐业	0.91	5.52%
采矿业	0.29	1.76%
租赁和商务服务业	0.28	1.71%
房地产	0.24	1.45%
医药卫生	0.19	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	169.36	14060.18	9.39%
腾讯控股	00700	33.00	12743.24	8.51%
贵州茅台	600519	6.80	10363.20	6.92%
美团-W	03690	70.00	9833.62	6.57%
宁德时代	300750	30.00	7980.00	5.33%
中际旭创	300308	40.00	4940.40	3.30%
金山办公	688111	16.00	4582.24	3.06%
恺英网络	002517	300.00	4083.00	2.73%
分众传媒	002027	500.00	3515.00	2.35%
五粮液	000858	25.00	3501.00	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	30.61%
可选消费	2.89	19.32%
通信服务	1.62	10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	6.76%
房地产业	0.73	4.86%
金融	0.49	3.27%
租赁和商务服务业	0.35	2.35%
房地产	0.31	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.89%
医药卫生	0.26	1.75%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	80.00	8068.83	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8068.83	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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