我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13607.77 |
-40615.06 |
-5584.94 |
-14386.50 |
-7844.91 |
| 本期利润(万元) |
-2498.91 |
-42605.21 |
-13470.28 |
-10413.88 |
3228.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.49 |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-101405.32 |
0.00 |
-77618.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133959.51 |
141746.42 |
167613.21 |
189811.87 |
215826.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.58 |
0.66 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.70 |
0.00 |
-29.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12665.66 |
6705.78 |
10037.68 |
15740.85 |
43247.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
137696.37 |
186221.67 |
219478.70 |
293641.49 |
317630.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
129627.54 |
173057.90 |
207380.45 |
278092.36 |
297494.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
8068.83 |
13163.77 |
12098.25 |
15549.13 |
20135.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.14 |
243.54 |
291.73 |
367.15 |
456.29 |
| 应付托管费(万元) |
25.02 |
40.59 |
48.62 |
61.19 |
76.05 |
| 资产总计(万元) |
151040.44 |
194828.42 |
230002.38 |
310400.22 |
363142.24 |
| 负债合计(万元) |
6041.46 |
603.76 |
2404.37 |
3832.76 |
5656.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
144998.98 |
194224.66 |
227598.01 |
306567.45 |
357486.19 |
| 未分配利润(万元) |
-103818.52 |
-79499.88 |
-76796.11 |
-39587.88 |
1477.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.73 |
21.59 |
62.31 |
35.11 |
1121.86 |
| 投资收益(万元) |
-38452.86 |
-12840.62 |
-47132.39 |
-29834.19 |
1042.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2036.08 |
4064.57 |
-36446.72 |
-10135.10 |
4062.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-40445.20 |
-8754.45 |
-83516.80 |
-39934.17 |
6227.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2676.12 |
1620.32 |
4177.82 |
2242.84 |
2972.73 |
| 托管费(万元) |
446.02 |
270.05 |
696.30 |
373.81 |
495.45 |
| 其它费用(万元) |
22.95 |
11.32 |
22.01 |
11.35 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
3171.54 |
1916.41 |
4933.52 |
2648.08 |
4748.01 |
| 利润总额(万元) |
-43616.75 |
-10670.86 |
-88450.32 |
-42582.25 |
1479.00 |
| 净利润(万元) |
-43616.75 |
-10670.86 |
-88450.32 |
-42582.25 |
1479.00 |
