景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139)_资产配置

景顺长城安益回报一年持有期混合C类012139JINGSHUN GREAT WALL ANYI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7447.80	29.10%
债券	15096.77	58.99%
银行存款和结算备付金	2961.26	11.57%
其他资产	87.24	0.34%

资产总值：25593.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1241.83	4.91%
腾讯控股	00700	1.81	1095.60	4.33%
中国海洋石油	00883	40.50	704.02	2.78%
铜陵有色	000630	71.18	381.52	1.51%
株冶集团	600961	23.50	381.40	1.51%
中煤能源	01898	41.00	347.74	1.37%
五粮液	000858	2.58	313.58	1.24%
中信股份	00267	22.70	236.68	0.94%
紫金矿业	601899	6.44	189.59	0.75%
中国国航	00753	29.40	156.22	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.72%
通讯	0.12	4.82%
能源	0.08	3.07%
材料	0.04	1.58%
工业	0.03	1.34%
采矿业	0.03	1.07%
金融	0.02	0.94%
非必需消费品	0.02	0.93%
必需消费品	0.02	0.64%
科技	0.01	0.55%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1296.76	4.39%
腾讯控股	00700	2.03	931.18	3.15%
中国海洋石油	00883	50.00	807.99	2.74%
中煤能源	01898	45.60	377.59	1.28%
株冶集团	600961	32.75	366.14	1.24%
铜陵有色	000630	101.69	339.64	1.15%
五粮液	000858	2.58	306.92	1.04%
中信股份	00267	20.60	202.51	0.69%
宁德时代	300750	0.76	191.69	0.65%
紫金矿业	601899	9.20	179.40	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.59%
通讯	0.11	3.74%
能源	0.08	2.81%
材料	0.04	1.28%
非必需消费品	0.04	1.21%
采矿业	0.03	1.16%
工业	0.03	1.15%
金融	0.03	1.04%
必需消费品	0.02	0.61%
医疗保健	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1436.12	4.46%
中国海洋石油	00883	63.10	1078.43	3.35%
腾讯控股	00700	2.03	931.05	2.89%
紫金矿业	601899	23.70	429.44	1.33%
株冶集团	600961	38.71	369.29	1.15%
铜陵有色	000630	101.69	348.80	1.08%
五粮液	000858	2.58	339.05	1.05%
宁德时代	300750	1.33	336.41	1.04%
陕西煤业	601225	15.82	313.39	0.97%
中煤能源	01898	41.80	305.89	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	12.02%
能源	0.11	3.46%
通讯	0.11	3.37%
采矿业	0.10	2.97%
材料	0.04	1.32%
必需消费品	0.04	1.18%
金融	0.03	0.98%
工业	0.03	0.94%
医疗保健	0.03	0.88%
非必需消费品	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	81.40	1441.26	4.23%
贵州茅台	600519	0.92	1402.08	4.11%
腾讯控股	00700	2.21	853.41	2.50%
陕西煤业	601225	25.82	600.57	1.76%
中煤能源	01898	60.90	523.92	1.54%
五粮液	000858	2.58	361.49	1.06%
宁德时代	300750	1.32	351.12	1.03%
铜陵有色	000630	101.69	328.46	0.96%
紫金矿业	601899	20.16	304.82	0.89%
株冶集团	600961	38.71	304.65	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.91%
能源	0.15	4.26%
采矿业	0.11	3.30%
通讯	0.09	2.69%
材料	0.06	1.79%
金融	0.04	1.20%
工业	0.04	1.18%
非必需消费品	0.03	0.89%
医疗保健	0.02	0.53%
必需消费品	0.01	0.43%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22润置12	20.00	2034.41	8.04%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	4.11%
21工商银行二级01	10.00	1036.21	4.10%
21宁波银行二级01	10.00	1026.44	4.06%
23招证G2	10.00	1018.29	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5636.04	22.28%
金融债券	4109.95	16.25%
可转债	3921.61	15.50%
国家债券	400.79	1.58%
央行票据	0.00	0.00%

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