财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.01 |
38.79 |
19.09 |
37.46 |
23.54 |
| 本期利润(万元) |
49.49 |
19.51 |
9.67 |
114.04 |
42.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.05 |
0.00 |
73.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
891.24 |
909.47 |
949.29 |
1030.42 |
1215.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.51 |
359.73 |
193.22 |
343.17 |
831.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
28650.70 |
31693.15 |
44987.27 |
61194.14 |
80828.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
7840.56 |
9532.80 |
12048.49 |
14746.70 |
21163.06 |
| 其中:债券投资(万元) |
20810.14 |
22160.35 |
32938.78 |
46447.43 |
59665.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.88 |
23.47 |
28.03 |
36.86 |
52.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
4.40 |
5.25 |
6.91 |
9.89 |
| 资产总计(万元) |
29760.22 |
34333.22 |
45650.55 |
62962.24 |
82105.95 |
| 负债合计(万元) |
244.04 |
228.35 |
4258.50 |
9064.55 |
5065.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
29516.18 |
34104.87 |
41392.05 |
53897.70 |
77040.60 |
| 未分配利润(万元) |
4079.52 |
4056.41 |
3793.79 |
1898.49 |
2479.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.62 |
14.86 |
5.68 |
25.11 |
17.44 |
| 投资收益(万元) |
1514.17 |
1829.43 |
321.84 |
2743.49 |
1786.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-658.43 |
2676.80 |
2912.51 |
351.25 |
376.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
864.35 |
4521.09 |
3240.03 |
3119.85 |
2180.37 |
| 管理人报酬(万元) |
127.85 |
339.94 |
190.70 |
641.22 |
384.61 |
| 托管费(万元) |
23.97 |
63.74 |
35.76 |
120.23 |
72.11 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
21.43 |
12.56 |
26.62 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
164.73 |
498.09 |
302.41 |
924.94 |
506.63 |
| 利润总额(万元) |
699.62 |
4023.00 |
2937.63 |
2194.90 |
1673.74 |
| 净利润(万元) |
699.62 |
4023.00 |
2937.63 |
2194.90 |
1673.74 |