资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64732.96 93.08%
债券 915.77 1.32%
银行存款和结算备付金 3249.48 4.67%
其他资产 646.91 0.93%
资产总值:69545.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 33.02 6771.75 9.85%
吉祥航空 603885 373.86 5084.50 7.39%
腾讯控股 00700 7.01 4243.19 6.17%
圆通速递 600233 225.77 4076.49 5.93%
晶晨股份 688099 35.42 3938.55 5.73%
巨星科技 002444 119.77 3685.32 5.36%
中国南方航空股份 01055 952.00 3615.69 5.26%
极兔速递-W 01519 398.66 3559.61 5.18%
华菱钢铁 000932 512.32 3324.94 4.84%
亚盛医药-B 06855 36.88 2594.33 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 24.01%
通信服务 1.29 18.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 13.32%
工业 0.84 12.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 8.72%
采矿业 0.31 4.54%
医疗保健 0.27 3.87%
非必需消费品 0.26 3.79%
必需消费品 0.23 3.32%
房地产 0.11 1.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 46.69 7140.18 8.41%
圆通速递 600233 548.95 7045.35 8.30%
吉祥航空 603885 507.35 6834.01 8.05%
腾讯控股 00700 13.19 6050.40 7.13%
中国南方航空股份 01055 1291.60 4735.06 5.58%
极兔速递-W 01519 694.06 4291.39 5.05%
中国东方教育 00667 702.50 4279.51 5.04%
亚盛医药-B 06855 60.37 4211.66 4.96%
巨星科技 002444 158.38 4040.27 4.76%
晶晨股份 688099 46.14 3276.42 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 19.78%
通信服务 1.39 16.35%
交通运输、仓储和邮政业 1.39 16.35%
工业 1.22 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 8.84%
医疗保健 0.64 7.60%
非必需消费品 0.50 5.87%
采矿业 0.20 2.31%
租赁和商务服务业 0.13 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.10 915.77 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 915.77 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%