财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1799.76 |
178.40 |
54.37 |
-752.16 |
80.29 |
| 本期利润(万元) |
2318.32 |
747.55 |
231.19 |
492.43 |
778.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1241.07 |
0.00 |
-1145.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11093.83 |
6361.90 |
4498.84 |
4345.40 |
4876.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
0.84 |
0.79 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4931.65 |
4406.30 |
4496.50 |
5134.90 |
4962.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
79007.53 |
72048.71 |
68825.67 |
68536.21 |
84146.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
78917.13 |
72038.52 |
68815.57 |
68294.65 |
83279.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.40 |
10.19 |
10.11 |
241.56 |
866.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.94 |
80.29 |
74.20 |
75.50 |
114.52 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
13.38 |
12.37 |
12.58 |
19.09 |
| 资产总计(万元) |
85134.18 |
77234.13 |
74009.28 |
73711.39 |
89728.43 |
| 负债合计(万元) |
229.63 |
285.39 |
160.20 |
387.58 |
1050.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
84904.55 |
76948.74 |
73849.08 |
73323.82 |
88677.94 |
| 未分配利润(万元) |
-5453.90 |
-17695.35 |
-25536.81 |
-30440.49 |
-22680.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.50 |
21.90 |
10.83 |
18.76 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
3677.05 |
-14447.57 |
-16193.70 |
-3947.51 |
3087.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8631.84 |
25871.31 |
20249.82 |
-20211.67 |
-18464.46 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
3.12 |
0.65 |
8.80 |
6.25 |
| 收入合计(万元) |
12319.96 |
11448.76 |
4067.60 |
-24131.63 |
-15360.92 |
| 管理人报酬(万元) |
468.37 |
886.43 |
426.28 |
1304.53 |
785.50 |
| 托管费(万元) |
78.06 |
147.74 |
71.05 |
217.42 |
130.92 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.18 |
11.47 |
23.87 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
575.40 |
1085.72 |
522.75 |
1588.43 |
954.01 |
| 利润总额(万元) |
11744.56 |
10363.04 |
3544.85 |
-25720.06 |
-16314.93 |
| 净利润(万元) |
11744.56 |
10363.04 |
3544.85 |
-25720.06 |
-16314.93 |
