嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643)_资产配置

嘉实时代先锋三年持有期混合A011643HARVEST TIME PIONEER THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	148169.34	92.55%
债券	6048.48	3.78%
银行存款和结算备付金	5140.02	3.21%
其他资产	733.29	0.46%

资产总值：160091.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.12	15322.63	9.61%
药明康德	603259	107.11	11999.39	7.53%
阿里巴巴-W	09988	66.93	10815.72	6.78%
药明生物	02269	190.05	7110.52	4.46%
地平线机器人-W	09660	786.60	6879.88	4.31%
湖南裕能	301358	100.69	6083.83	3.82%
豪威集团	603501	37.90	5729.65	3.59%
农夫山泉	09633	114.34	5626.63	3.53%
科达利	002850	26.52	5190.39	3.26%
信达生物	01801	58.15	5117.86	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	38.59%
非必需消费品	1.99	12.48%
医疗保健	1.37	8.59%
科学研究和技术服务业	1.25	7.87%
必需消费品	1.19	7.46%
通信服务	0.69	4.34%
信息技术	0.69	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.09%
原材料	0.34	2.15%
房地产	0.29	1.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.55	11235.39	8.94%
信达生物	01801	116.35	8318.66	6.62%
药明康德	603259	107.11	7449.41	5.93%
腾讯控股	00700	13.47	6178.84	4.92%
东鹏饮料	605499	19.57	6145.96	4.89%
思摩尔国际	06969	307.30	5111.62	4.07%
豪威集团	603501	37.90	4838.19	3.85%
地平线机器人-W	09660	786.60	4655.54	3.71%
小鹏汽车-W	09868	70.99	4570.60	3.64%
科达利	002850	40.25	4555.34	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	40.75%
非必需消费品	1.52	12.11%
医疗保健	1.44	11.43%
必需消费品	1.07	8.49%
科学研究和技术服务业	0.93	7.37%
通信服务	0.62	4.92%
信息技术	0.47	3.71%
房地产	0.14	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.04	10632.59	8.71%
信达生物	01801	168.30	7237.55	5.93%
药明康德	603259	107.11	7210.56	5.91%
腾讯控股	00700	14.66	6723.76	5.51%
小鹏汽车-W	09868	78.76	5727.35	4.69%
药明生物	02269	190.05	4744.13	3.89%
农夫山泉	09633	148.92	4638.19	3.80%
思摩尔国际	06969	342.50	4191.08	3.43%
海大集团	002311	74.33	3712.89	3.04%
科达利	002850	29.75	3625.04	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	39.16%
医疗保健	1.56	12.78%
非必需消费品	1.10	9.01%
必需消费品	1.08	8.87%
科学研究和技术服务业	0.91	7.48%
通信服务	0.77	6.33%
房地产业	0.21	1.74%
房地产	0.15	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.04	11181.58	9.63%
美团-W	03690	55.99	7865.49	6.77%
腾讯控股	00700	16.29	6290.52	5.42%
科达利	002850	60.72	5931.13	5.11%
药明康德	603259	107.11	5895.26	5.08%
信达生物	01801	168.30	5704.20	4.91%
小鹏汽车-W	09868	131.27	5670.83	4.88%
农夫山泉	09633	148.92	4681.90	4.03%
中航高科	600862	163.57	4131.78	3.56%
新宙邦	300037	107.08	4008.94	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	39.62%
非必需消费品	1.87	16.11%
医疗保健	1.27	10.93%
科学研究和技术服务业	0.77	6.61%
房地产业	0.64	5.53%
通信服务	0.63	5.42%
必需消费品	0.53	4.52%
房地产	0.21	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.32%
批发和零售业	0.06	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	57.50	5786.47	3.63%
25国债01	2.60	262.01	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6048.48	3.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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