我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-15043.36 |
-8249.00 |
-317.63 |
-5408.05 |
-3417.90 |
本期利润(万元) |
-19956.87 |
-20144.30 |
618.11 |
-6889.78 |
-1832.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91510.45 |
0.00 |
-78150.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
121130.17 |
140942.88 |
154711.10 |
153994.93 |
158797.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.61 |
0.67 |
0.66 |
0.69 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
-33.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
7619.40 |
3544.00 |
9271.92 |
5799.72 |
5259.20 |
交易性金融资产(万元) |
142988.35 |
159967.96 |
161376.22 |
211220.19 |
233234.60 |
其中:股票投资(万元) |
136952.10 |
153857.70 |
154601.31 |
201179.00 |
223675.48 |
其中:债券投资(万元) |
6036.24 |
6110.26 |
6774.91 |
10041.18 |
9559.12 |
应付管理人报酬(万元) |
151.92 |
199.68 |
219.84 |
252.68 |
305.37 |
应付托管费(万元) |
25.32 |
33.28 |
36.64 |
42.11 |
50.90 |
资产总计(万元) |
150643.60 |
164033.41 |
170875.58 |
218695.78 |
238787.85 |
负债合计(万元) |
767.27 |
284.05 |
363.41 |
4770.34 |
463.54 |
所有者权益合计(万元) |
149876.32 |
163749.36 |
170512.16 |
213925.44 |
238324.31 |
未分配利润(万元) |
-97454.68 |
-83214.29 |
-75597.51 |
-31256.52 |
-5403.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
38.58 |
15.45 |
30.90 |
13.10 |
131.89 |
投资收益(万元) |
-6135.09 |
-4277.57 |
-17195.27 |
-16148.93 |
402.82 |
公允价值变动收益(万元) |
-12648.58 |
-1574.91 |
-49082.18 |
-7655.31 |
-3747.57 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-18745.09 |
-5837.04 |
-66246.56 |
-23791.14 |
-3212.86 |
管理人报酬(万元) |
2270.04 |
1264.60 |
2872.17 |
1495.65 |
1548.04 |
托管费(万元) |
378.34 |
210.77 |
478.70 |
249.27 |
258.01 |
其它费用(万元) |
26.62 |
13.03 |
25.30 |
11.50 |
15.24 |
费用合计(万元) |
2714.79 |
1508.45 |
3421.33 |
1779.85 |
2181.91 |
利润总额(万元) |
-21459.88 |
-7345.49 |
-69667.89 |
-25570.99 |
-5394.77 |
净利润(万元) |
-21459.88 |
-7345.49 |
-69667.89 |
-25570.99 |
-5394.77 |