财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10840.06 |
5428.72 |
1969.40 |
-36263.97 |
-8734.42 |
| 本期利润(万元) |
41616.68 |
20304.74 |
12048.95 |
-3888.67 |
23575.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.12 |
0.07 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44815.36 |
0.00 |
-70745.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151002.54 |
119016.73 |
115620.59 |
109973.10 |
120331.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.73 |
0.68 |
0.61 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.35 |
0.00 |
-39.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5551.64 |
3323.52 |
8816.81 |
7619.40 |
3544.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
118423.79 |
112011.59 |
114409.84 |
142988.35 |
159967.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
113959.91 |
107707.86 |
114409.84 |
136952.10 |
153857.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
4463.87 |
4303.73 |
0.00 |
6036.24 |
6110.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.05 |
122.48 |
125.50 |
151.92 |
199.68 |
| 应付托管费(万元) |
20.68 |
20.41 |
20.92 |
25.32 |
33.28 |
| 资产总计(万元) |
126026.77 |
116667.48 |
123455.00 |
150643.60 |
164033.41 |
| 负债合计(万元) |
382.73 |
543.39 |
228.53 |
767.27 |
284.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
125644.05 |
116124.09 |
123226.47 |
149876.32 |
163749.36 |
| 未分配利润(万元) |
-47457.10 |
-74843.72 |
-124672.88 |
-97454.68 |
-83214.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.16 |
32.30 |
15.70 |
38.58 |
15.45 |
| 投资收益(万元) |
6569.64 |
-36829.19 |
-30767.54 |
-6135.09 |
-4277.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15697.16 |
34239.26 |
4745.08 |
-12648.58 |
-1574.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22279.96 |
-2557.63 |
-26006.75 |
-18745.09 |
-5837.04 |
| 管理人报酬(万元) |
719.47 |
1489.39 |
781.58 |
2270.04 |
1264.60 |
| 托管费(万元) |
119.91 |
248.23 |
130.26 |
378.34 |
210.77 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
23.56 |
13.16 |
26.62 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
864.05 |
1789.59 |
940.57 |
2714.79 |
1508.45 |
| 利润总额(万元) |
21415.91 |
-4347.22 |
-26947.32 |
-21459.88 |
-7345.49 |
| 净利润(万元) |
21415.91 |
-4347.22 |
-26947.32 |
-21459.88 |
-7345.49 |
