嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644)_资产配置

嘉实时代先锋三年持有期混合C011644HARVEST TIME PIONEER THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	125567.14	91.70%
债券	6402.56	4.68%
银行存款和结算备付金	4949.17	3.61%
其他资产	12.29	0.01%

资产总值：136931.15万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.52	12676.35	9.30%
药明康德	603259	61.06	5534.36	4.06%
湖南裕能	301358	81.67	5280.93	3.87%
中矿资源	002738	61.92	4864.00	3.57%
农夫山泉	09633	114.34	4837.36	3.55%
腾讯控股	00700	8.88	4804.34	3.53%
豪威集团	603501	37.90	4771.86	3.50%
阿里巴巴-W	09988	36.43	4698.73	3.45%
蜜雪集团	02097	11.92	4412.06	3.24%
海大集团	002311	74.33	4116.52	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	48.25%
必需消费品	1.28	9.39%
非必需消费品	1.27	9.30%
医疗保健	0.90	6.63%
通信服务	0.66	4.85%
科学研究和技术服务业	0.60	4.41%
原材料	0.39	2.83%
信息技术	0.36	2.64%
房地产	0.22	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.99%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.12	15322.63	9.61%
药明康德	603259	107.11	11999.39	7.53%
阿里巴巴-W	09988	66.93	10815.72	6.78%
药明生物	02269	190.05	7110.52	4.46%
地平线机器人-W	09660	786.60	6879.88	4.31%
湖南裕能	301358	100.69	6083.83	3.82%
豪威集团	603501	37.90	5729.65	3.59%
农夫山泉	09633	114.34	5626.63	3.53%
科达利	002850	26.52	5190.39	3.26%
信达生物	01801	58.15	5117.86	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	38.59%
非必需消费品	1.99	12.48%
医疗保健	1.37	8.59%
科学研究和技术服务业	1.25	7.87%
必需消费品	1.19	7.46%
通信服务	0.69	4.34%
信息技术	0.69	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.09%
原材料	0.34	2.15%
房地产	0.29	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.55	11235.39	8.94%
信达生物	01801	116.35	8318.66	6.62%
药明康德	603259	107.11	7449.41	5.93%
腾讯控股	00700	13.47	6178.84	4.92%
东鹏饮料	605499	19.57	6145.96	4.89%
思摩尔国际	06969	307.30	5111.62	4.07%
豪威集团	603501	37.90	4838.19	3.85%
地平线机器人-W	09660	786.60	4655.54	3.71%
小鹏汽车-W	09868	70.99	4570.60	3.64%
科达利	002850	40.25	4555.34	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	40.75%
非必需消费品	1.52	12.11%
医疗保健	1.44	11.43%
必需消费品	1.07	8.49%
科学研究和技术服务业	0.93	7.37%
通信服务	0.62	4.92%
信息技术	0.47	3.71%
房地产	0.14	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.04	10632.59	8.71%
信达生物	01801	168.30	7237.55	5.93%
药明康德	603259	107.11	7210.56	5.91%
腾讯控股	00700	14.66	6723.76	5.51%
小鹏汽车-W	09868	78.76	5727.35	4.69%
药明生物	02269	190.05	4744.13	3.89%
农夫山泉	09633	148.92	4638.19	3.80%
思摩尔国际	06969	342.50	4191.08	3.43%
海大集团	002311	74.33	3712.89	3.04%
科达利	002850	29.75	3625.04	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	39.16%
医疗保健	1.56	12.78%
非必需消费品	1.10	9.01%
必需消费品	1.08	8.87%
科学研究和技术服务业	0.91	7.48%
通信服务	0.77	6.33%
房地产业	0.21	1.74%
房地产	0.15	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	57.50	5808.05	4.26%
25国债01	2.60	262.90	0.19%
25国债13	1.90	191.15	0.14%
25国债19	1.40	140.45	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6402.56	4.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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