我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-962.88 |
-562.29 |
-30.33 |
-362.54 |
-226.86 |
| 本期利润(万元) |
-1272.49 |
-1315.58 |
28.70 |
-455.71 |
-126.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5944.23 |
0.00 |
-5064.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7697.29 |
8933.44 |
9803.09 |
9754.44 |
10051.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.60 |
0.66 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.95 |
0.00 |
-34.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7619.40 |
3544.00 |
9271.92 |
5799.72 |
5259.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
142988.35 |
159967.96 |
161376.22 |
211220.19 |
233234.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
136952.10 |
153857.70 |
154601.31 |
201179.00 |
223675.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
6036.24 |
6110.26 |
6774.91 |
10041.18 |
9559.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.92 |
199.68 |
219.84 |
252.68 |
305.37 |
| 应付托管费(万元) |
25.32 |
33.28 |
36.64 |
42.11 |
50.90 |
| 资产总计(万元) |
150643.60 |
164033.41 |
170875.58 |
218695.78 |
238787.85 |
| 负债合计(万元) |
767.27 |
284.05 |
363.41 |
4770.34 |
463.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
149876.32 |
163749.36 |
170512.16 |
213925.44 |
238324.31 |
| 未分配利润(万元) |
-97454.68 |
-83214.29 |
-75597.51 |
-31256.52 |
-5403.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.58 |
15.45 |
30.90 |
13.10 |
131.89 |
| 投资收益(万元) |
-6135.09 |
-4277.57 |
-17195.27 |
-16148.93 |
402.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12648.58 |
-1574.91 |
-49082.18 |
-7655.31 |
-3747.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18745.09 |
-5837.04 |
-66246.56 |
-23791.14 |
-3212.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2270.04 |
1264.60 |
2872.17 |
1495.65 |
1548.04 |
| 托管费(万元) |
378.34 |
210.77 |
478.70 |
249.27 |
258.01 |
| 其它费用(万元) |
26.62 |
13.03 |
25.30 |
11.50 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
2714.79 |
1508.45 |
3421.33 |
1779.85 |
2181.91 |
| 利润总额(万元) |
-21459.88 |
-7345.49 |
-69667.89 |
-25570.99 |
-5394.77 |
| 净利润(万元) |
-21459.88 |
-7345.49 |
-69667.89 |
-25570.99 |
-5394.77 |
