资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65061.69 76.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19144.01 22.64%
其他资产 346.83 0.41%
资产总值:84552.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.21 7996.09 9.96%
紫金矿业 02899 266.60 7934.86 9.89%
哔哩哔哩-W 09626 24.53 5029.19 6.27%
阿里巴巴-W 09988 29.49 4765.51 5.94%
极兔速递-W 01519 517.72 4622.69 5.76%
TMH 00005 41.12 4107.07 5.12%
汇丰控股 00005 41.12 4107.07 5.12%
网易云音乐 09899 14.55 3452.33 4.30%
心动公司 02400 43.48 3225.33 4.02%
江南布衣 03306 188.85 3160.39 3.94%
洛阳钼业 03993 190.80 2733.14 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.03 25.35%
非必需消费品 1.35 16.80%
材料 1.23 15.37%
金融 0.63 7.79%
工业 0.46 5.76%
科技 0.36 4.45%
必需消费品 0.20 2.44%
采矿业 0.17 2.14%
能源 0.08 0.95%
制造业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.52 6660.48 7.32%
阿里巴巴-W 09988 57.03 5710.53 6.28%
泡泡玛特 09992 23.10 5616.21 6.17%
小米集团-W 01810 99.42 5435.43 5.97%
巨子生物 02367 76.14 4006.45 4.40%
紫金矿业 02899 207.00 3784.91 4.16%
网易云音乐 09899 16.68 3664.83 4.03%
中国财险 02328 242.00 3354.52 3.69%
中芯国际 00981 67.65 2757.70 3.03%
海大集团 002311 44.41 2601.98 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.65 18.09%
科技 1.31 14.45%
通讯 1.24 13.59%
必需消费品 0.72 7.91%
金融 0.67 7.34%
工业 0.66 7.30%
制造业 0.62 6.84%
材料 0.49 5.43%
金融业 0.25 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.06%