财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10947.22 |
4526.41 |
3534.96 |
-5792.18 |
-537.44 |
| 本期利润(万元) |
11080.60 |
8413.44 |
5492.56 |
-2089.47 |
3524.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26738.11 |
0.00 |
-19588.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60008.80 |
65977.97 |
56910.06 |
34213.50 |
37546.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.82 |
0.78 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13406.23 |
8908.02 |
9822.98 |
11872.05 |
12609.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
78435.39 |
57052.09 |
64852.76 |
74132.10 |
100772.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
78435.39 |
57052.09 |
64852.76 |
74132.10 |
100772.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.21 |
78.53 |
74.54 |
89.67 |
139.98 |
| 应付托管费(万元) |
14.87 |
13.09 |
12.42 |
14.94 |
23.33 |
| 资产总计(万元) |
93012.88 |
68865.03 |
75394.35 |
88581.14 |
115532.01 |
| 负债合计(万元) |
2014.31 |
1971.72 |
1417.62 |
5383.20 |
1774.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
90998.57 |
66893.31 |
73976.73 |
83197.94 |
113757.50 |
| 未分配利润(万元) |
-20698.16 |
-29926.72 |
-41498.82 |
-40705.79 |
-31790.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.03 |
52.51 |
24.45 |
66.55 |
37.73 |
| 投资收益(万元) |
7443.16 |
-6360.02 |
-9966.33 |
-14007.27 |
-1366.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5523.04 |
8323.92 |
4653.23 |
-6518.28 |
-4985.92 |
| 其它收入(万元) |
9.62 |
22.20 |
3.96 |
107.31 |
105.68 |
| 收入合计(万元) |
12996.84 |
2038.61 |
-5284.69 |
-20351.69 |
-6209.01 |
| 管理人报酬(万元) |
496.45 |
871.92 |
393.07 |
1527.28 |
879.78 |
| 托管费(万元) |
82.74 |
145.32 |
65.51 |
254.55 |
146.63 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
28.60 |
15.00 |
31.36 |
15.46 |
| 费用合计(万元) |
651.45 |
1189.65 |
527.56 |
1909.46 |
1086.26 |
| 利润总额(万元) |
12345.39 |
848.97 |
-5812.25 |
-22261.14 |
-7295.27 |
| 净利润(万元) |
12345.39 |
848.97 |
-5812.25 |
-22261.14 |
-7295.27 |
