交银鸿信一年持有期混合A(012833)_资产配置

交银鸿信一年持有期混合A012833BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER HONGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5335.90	29.87%
债券	11614.36	65.02%
银行存款和结算备付金	903.88	5.06%
其他资产	7.44	0.04%

资产总值：17861.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.90	543.08	2.89%
宁德时代	300750	0.75	301.50	1.60%
柏楚电子	688188	1.79	275.25	1.46%
传音控股	688036	2.50	235.36	1.25%
宇通客车	600066	8.00	217.68	1.16%
华虹半导体	01347	2.70	197.20	1.05%
阿里巴巴-W	09988	1.15	185.84	0.99%
紫金矿业	601899	5.63	165.75	0.88%
歌尔股份	002241	4.21	157.88	0.84%
寒武纪	688256	0.12	156.09	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.30%
通信服务	0.05	2.89%
信息技术	0.04	1.90%
原材料	0.02	1.33%
采矿业	0.02	1.25%
可选消费	0.02	0.99%
金融	0.02	0.95%
房地产业	0.02	0.83%
工业	0.01	0.66%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	14.29	696.78	2.97%
北方华创	002371	1.56	689.85	2.94%
工商银行	01398	118.80	673.87	2.87%
腾讯控股	00700	1.35	619.26	2.64%
小商品城	600415	22.74	470.26	2.00%
安克创新	300866	2.60	295.36	1.26%
传音控股	688036	3.51	279.52	1.19%
海丰国际	01308	11.90	272.93	1.16%
中国海洋石油	00883	16.40	265.02	1.13%
美的集团	00300	3.77	255.96	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.04%
金融	0.09	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.97%
通信服务	0.06	2.64%
可选消费	0.05	2.05%
租赁和商务服务业	0.05	2.00%
工业	0.03	1.16%
能源	0.03	1.13%
卫生和社会工作	0.03	1.07%
主要消费	0.02	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	18.83	811.95	3.04%
腾讯控股	00700	1.62	743.01	2.79%
北方华创	002371	1.56	648.96	2.43%
工商银行	01398	118.80	607.36	2.28%
青岛啤酒股份	00168	8.60	444.43	1.67%
欣旺达	300207	18.24	404.20	1.52%
紫金矿业	02899	22.60	368.73	1.38%
小商品城	600415	22.74	346.33	1.30%
TCL电子	01070	38.20	330.31	1.24%
吉利汽车	00175	19.80	304.05	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.63%
可选消费	0.09	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.04%
通信服务	0.07	2.79%
金融	0.06	2.28%
租赁和商务服务业	0.05	1.81%
主要消费	0.04	1.67%
原材料	0.04	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
工业	0.02	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	18.83	758.85	2.51%
工商银行	601398	106.08	734.07	2.43%
腾讯控股	00700	1.62	625.58	2.07%
北方华创	002371	1.56	609.96	2.02%
工商银行	01398	118.80	573.17	1.90%
中国国航	601111	52.07	411.87	1.36%
易普力	002096	29.69	352.72	1.17%
南方航空	600029	51.62	335.01	1.11%
兆易创新	603986	2.92	311.86	1.03%
紫金矿业	02899	22.60	295.93	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.17	5.59%
制造业	0.16	5.30%
金融业	0.07	2.43%
可选消费	0.07	2.18%
通信服务	0.06	2.07%
金融	0.06	1.90%
原材料	0.03	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	45.00	4396.71	23.40%
25国债01	11.00	1108.50	5.90%
21吉林银行二级	10.00	1063.40	5.66%
23兴泸MTN001	10.00	1036.92	5.52%
25工行二级资本债01BC	10.00	1005.33	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9465.73	50.38%
国家债券	1108.50	5.90%
可转债	3.20	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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