我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.36 |
647.74 |
124.38 |
1705.80 |
1385.07 |
| 本期利润(万元) |
865.71 |
570.71 |
214.23 |
1298.27 |
1610.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1284.44 |
0.00 |
-487.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54742.14 |
60014.88 |
65906.51 |
72459.40 |
80656.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4743.88 |
4996.18 |
6413.55 |
2295.38 |
3653.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
71758.21 |
94146.55 |
115611.73 |
140529.75 |
172665.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
15584.65 |
26598.78 |
31095.16 |
27080.90 |
22309.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
56173.56 |
67547.78 |
84516.57 |
113448.85 |
150355.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.56 |
49.14 |
60.11 |
75.93 |
79.48 |
| 应付托管费(万元) |
13.85 |
16.38 |
20.04 |
25.31 |
26.49 |
| 资产总计(万元) |
82046.04 |
100425.62 |
122851.90 |
154776.76 |
178444.59 |
| 负债合计(万元) |
1092.01 |
2205.67 |
5953.09 |
639.86 |
22498.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
80954.03 |
98219.94 |
116898.81 |
154136.90 |
155946.54 |
| 未分配利润(万元) |
-1677.95 |
-858.24 |
-2694.80 |
-884.86 |
954.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.30 |
17.76 |
112.40 |
27.34 |
2216.98 |
| 投资收益(万元) |
1680.37 |
2753.24 |
-3592.66 |
-2616.93 |
-190.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.00 |
-547.65 |
633.23 |
1575.82 |
-366.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1614.67 |
2223.34 |
-2847.03 |
-1013.77 |
1659.54 |
| 管理人报酬(万元) |
593.05 |
324.07 |
857.05 |
458.36 |
375.14 |
| 托管费(万元) |
197.68 |
108.02 |
285.68 |
152.79 |
125.05 |
| 其它费用(万元) |
23.80 |
11.90 |
23.46 |
11.65 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
931.25 |
511.54 |
1488.59 |
825.69 |
705.57 |
| 利润总额(万元) |
683.42 |
1711.80 |
-4335.62 |
-1839.46 |
953.97 |
| 净利润(万元) |
683.42 |
1711.80 |
-4335.62 |
-1839.46 |
953.97 |
