资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133260.17 89.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12029.81 8.06%
其他资产 4038.85 2.70%
资产总值:149328.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.57 13658.97 9.42%
北方华创 002371 24.71 11179.40 7.71%
新易盛 300502 30.44 11134.37 7.68%
中际旭创 300308 21.80 8800.22 6.07%
阿里巴巴-W 09988 52.90 8548.51 5.90%
华虹半导体 01347 113.10 8260.64 5.70%
中芯国际 00981 98.06 7121.86 4.91%
阳光电源 300274 35.07 5680.25 3.92%
东威科技 688700 144.20 5659.94 3.91%
亨通光电 600487 182.14 4183.83 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 56.85%
信息技术 1.54 10.61%
通讯服务 1.37 9.42%
非日常消费品 0.94 6.47%
医疗保健 0.55 3.76%
租赁和商务服务业 0.37 2.57%
材料 0.33 2.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 189.52 7476.44 6.06%
高德红外 002414 660.30 6768.05 5.48%
腾讯控股 00700 13.27 6088.93 4.93%
宁德时代 300750 16.81 4240.32 3.43%
香港交易所 00388 10.94 4178.26 3.38%
北方华创 002371 9.26 4096.72 3.32%
小商品城 600415 195.80 4049.14 3.28%
兆易创新 603986 30.98 3920.09 3.18%
中芯国际 00981 87.36 3561.16 2.88%
亨通光电 600487 212.43 3250.23 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 46.86%
医疗保健 0.85 6.91%
金融 0.70 5.71%
非日常消费品 0.68 5.55%
通讯服务 0.61 4.93%
租赁和商务服务业 0.58 4.72%
信息技术 0.57 4.61%
采矿业 0.24 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.31%
金融业 0.13 1.05%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.90 90.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%