财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22111.61 |
14050.20 |
13669.16 |
-13735.19 |
-5073.05 |
| 本期利润(万元) |
49756.37 |
14231.86 |
11653.60 |
-7997.81 |
9087.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.06 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47729.47 |
0.00 |
-68472.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144940.19 |
123461.25 |
131238.04 |
124567.05 |
128369.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.74 |
0.72 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
-33.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11116.98 |
10039.58 |
11434.46 |
16321.83 |
28132.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
104450.80 |
115055.87 |
112480.41 |
123118.22 |
154321.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
104450.80 |
115055.87 |
112480.41 |
123118.22 |
154321.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.10 |
128.34 |
123.69 |
148.74 |
221.53 |
| 应付托管费(万元) |
20.18 |
21.39 |
20.61 |
24.79 |
36.92 |
| 资产总计(万元) |
124270.10 |
127341.55 |
125255.52 |
143266.62 |
183245.49 |
| 负债合计(万元) |
808.85 |
2774.51 |
1851.35 |
1548.57 |
3513.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
123461.25 |
124567.05 |
123404.17 |
141718.05 |
179731.84 |
| 未分配利润(万元) |
-43666.37 |
-63350.19 |
-68500.76 |
-60420.95 |
-37117.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.80 |
67.84 |
28.77 |
83.72 |
44.47 |
| 投资收益(万元) |
14894.59 |
-12040.80 |
-10368.13 |
-19477.73 |
-5757.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.65 |
5737.38 |
-373.08 |
-252.04 |
11994.27 |
| 其它收入(万元) |
28.90 |
0.87 |
0.38 |
1.28 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
15134.94 |
-6234.70 |
-10712.07 |
-19644.76 |
6282.76 |
| 管理人报酬(万元) |
763.30 |
1491.63 |
775.25 |
2342.99 |
1342.67 |
| 托管费(万元) |
127.22 |
248.61 |
129.21 |
390.50 |
223.78 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
22.87 |
12.13 |
24.81 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
903.08 |
1763.11 |
916.59 |
2758.30 |
1578.96 |
| 利润总额(万元) |
14231.86 |
-7997.81 |
-11628.66 |
-22403.06 |
4703.80 |
| 净利润(万元) |
14231.86 |
-7997.81 |
-11628.66 |
-22403.06 |
4703.80 |
