我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7921.70 |
-22151.03 |
-9155.44 |
-7290.47 |
134.19 |
| 本期利润(万元) |
-6578.03 |
-22403.06 |
-20391.51 |
4703.80 |
13065.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.10 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60420.95 |
0.00 |
-48497.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131258.94 |
141718.05 |
153070.09 |
179731.84 |
183220.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.70 |
0.73 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.89 |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16321.83 |
28132.97 |
12796.80 |
18619.50 |
41059.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
123118.22 |
154321.59 |
158281.32 |
178033.17 |
148242.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
123118.22 |
154321.59 |
158281.32 |
178033.17 |
148242.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.74 |
221.53 |
228.17 |
242.78 |
303.79 |
| 应付托管费(万元) |
24.79 |
36.92 |
38.03 |
40.46 |
50.63 |
| 资产总计(万元) |
143266.62 |
183245.49 |
175576.27 |
206932.28 |
244510.94 |
| 负债合计(万元) |
1548.57 |
3513.65 |
1850.26 |
1068.39 |
8016.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
141718.05 |
179731.84 |
173726.01 |
205863.89 |
236494.55 |
| 未分配利润(万元) |
-60420.95 |
-37117.95 |
-41238.11 |
-19329.32 |
-2211.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.72 |
44.47 |
162.45 |
102.93 |
811.27 |
| 投资收益(万元) |
-19477.73 |
-5757.00 |
-34341.10 |
-24585.37 |
-4095.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.04 |
11994.27 |
-4110.54 |
7443.43 |
3603.86 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
1.02 |
11.23 |
9.00 |
29.14 |
| 收入合计(万元) |
-19644.76 |
6282.76 |
-38277.97 |
-17030.01 |
348.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2342.99 |
1342.67 |
2969.11 |
1507.31 |
1432.12 |
| 托管费(万元) |
390.50 |
223.78 |
494.85 |
251.22 |
238.69 |
| 其它费用(万元) |
24.81 |
12.52 |
24.72 |
12.21 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
2758.30 |
1578.96 |
3488.69 |
1770.74 |
2668.64 |
| 利润总额(万元) |
-22403.06 |
4703.80 |
-41766.66 |
-18800.75 |
-2319.94 |
| 净利润(万元) |
-22403.06 |
4703.80 |
-41766.66 |
-18800.75 |
-2319.94 |
