资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102468.75 92.17%
债券 4635.56 4.17%
银行存款和结算备付金 3479.82 3.13%
其他资产 591.78 0.53%
资产总值:111175.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐普生物-B 02157 1200.00 8698.87 7.86%
科伦博泰生物-B 06990 14.35 6734.05 6.09%
中国生物制药 01177 890.30 6616.40 5.98%
舒泰神 300204 184.13 6446.37 5.83%
平安好医生 01833 369.18 6171.46 5.58%
一品红 300723 96.15 5714.19 5.17%
百利天恒 688506 14.04 5268.80 4.76%
热景生物 688068 30.57 5195.15 4.70%
信达生物 01801 58.50 5148.66 4.65%
贝达药业 300558 74.28 4962.55 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 48.59%
医疗保健 3.66 33.05%
必需消费品 0.77 6.98%
科学研究和技术服务业 0.44 4.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一品红 300723 47.65 2388.22 8.20%
科伦博泰生物-B 06990 7.70 2297.60 7.89%
热景生物 688068 16.06 2250.75 7.73%
信立泰 002294 40.00 1893.20 6.50%
乐普生物-B 02157 350.00 1723.59 5.92%
百利天恒 688506 5.50 1628.66 5.59%
舒泰神 300204 42.72 1592.60 5.47%
信达生物 01801 21.00 1501.43 5.15%
锦波生物 832982 3.12 1110.60 3.81%
昭衍新药 06127 68.07 1080.13 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 54.09%
医疗保健 1.02 34.89%
卫生和社会工作 0.10 3.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 46.00 4635.56 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4635.56 4.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%