我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.84 |
-1860.38 |
-1057.76 |
542.65 |
596.36 |
| 本期利润(万元) |
-1801.44 |
-1637.29 |
-887.24 |
-428.31 |
683.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8640.20 |
0.00 |
-8007.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17394.11 |
19731.80 |
20650.97 |
22619.09 |
23456.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.70 |
0.71 |
0.74 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3361.30 |
3562.66 |
4852.53 |
4522.43 |
7437.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
23416.03 |
27116.82 |
30810.27 |
26119.80 |
30291.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
23416.03 |
27116.82 |
30810.27 |
26102.20 |
30291.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.67 |
38.46 |
44.18 |
34.96 |
47.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
6.41 |
7.36 |
5.83 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
27847.13 |
30732.22 |
35917.29 |
30699.41 |
37824.14 |
| 负债合计(万元) |
1079.06 |
109.66 |
227.27 |
127.06 |
752.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
26768.07 |
30622.56 |
35690.02 |
30572.35 |
37071.27 |
| 未分配利润(万元) |
-11584.15 |
-10922.66 |
-11837.75 |
-8161.46 |
-2227.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.21 |
7.10 |
19.27 |
11.41 |
48.42 |
| 投资收益(万元) |
-1917.97 |
1120.77 |
-8835.60 |
-6759.98 |
269.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.49 |
-1203.79 |
2064.08 |
981.51 |
-2200.46 |
| 其它收入(万元) |
3.60 |
1.82 |
6.80 |
2.94 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
-1481.68 |
-74.10 |
-6745.46 |
-5764.11 |
-1878.19 |
| 管理人报酬(万元) |
434.69 |
253.35 |
456.36 |
222.75 |
225.28 |
| 托管费(万元) |
72.45 |
42.22 |
76.06 |
37.12 |
37.55 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
9.66 |
19.22 |
9.77 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
561.00 |
325.00 |
578.71 |
280.59 |
352.77 |
| 利润总额(万元) |
-2042.67 |
-399.10 |
-7324.17 |
-6044.70 |
-2230.96 |
| 净利润(万元) |
-2042.67 |
-399.10 |
-7324.17 |
-6044.70 |
-2230.96 |
