建信兴润一年持有混合(013021)_资产配置

建信兴润一年持有混合013021CCHIN XINGRUN ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157393.03	93.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10101.30	6.03%
其他资产	0.31	0.00%

资产总值：167494.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	160.65	14139.01	8.51%
中芯国际	00981	159.80	11605.88	6.99%
腾讯控股	00700	17.98	10883.40	6.55%
宁德时代	300750	24.96	10033.92	6.04%
三生制药	01530	336.35	9212.42	5.55%
新易盛	300502	19.20	7022.78	4.23%
华虹半导体	01347	79.70	5821.16	3.50%
科伦博泰生物-B	06990	12.07	5664.11	3.41%
中际旭创	300308	13.53	5461.79	3.29%
小鹏汽车-W	09868	59.09	5025.26	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	39.34%
医疗保健	3.10	18.64%
信息技术	2.11	12.67%
通讯服务	1.09	6.55%
非日常消费品	0.93	5.60%
采矿业	0.46	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.33%
金融	0.38	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	1.38%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	160.65	11485.97	7.74%
三生制药	01530	451.15	9730.23	6.55%
腾讯控股	00700	17.98	8247.62	5.55%
宁德时代	300750	24.96	6295.41	4.24%
瀚蓝环境	600323	255.31	6216.80	4.19%
东威科技	688700	140.45	5540.92	3.73%
科伦博泰生物-B	06990	15.68	4678.76	3.15%
中芯国际	00981	107.15	4367.88	2.94%
小鹏汽车-W	09868	65.18	4196.53	2.83%
乖宝宠物	301498	38.00	4156.06	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	38.40%
医疗保健	2.69	18.11%
非日常消费品	1.12	7.54%
通讯服务	0.82	5.55%
金融业	0.78	5.22%
信息技术	0.70	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.62	4.19%
金融	0.61	4.08%
批发和零售业	0.25	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富临精工	300432	493.54	9668.51	6.19%
腾讯控股	00700	14.83	6801.73	4.36%
宁德时代	300750	22.11	5592.50	3.58%
瀚蓝环境	600323	208.86	4989.67	3.20%
阿里巴巴-W	09988	41.74	4930.42	3.16%
小鹏汽车-W	09868	65.18	4739.82	3.04%
中芯国际	00981	110.95	4720.09	3.02%
恒玄科技	688608	11.38	4622.43	2.96%
立讯精密	002475	113.14	4626.29	2.96%
东威科技	688700	117.14	4573.30	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.47	54.23%
非日常消费品	1.46	9.35%
信息技术	1.42	9.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	4.39%
通讯服务	0.68	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.19%
医疗保健	0.47	2.98%
批发和零售业	0.25	1.60%
采矿业	0.07	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.68	7628.88	4.69%
新泉股份	603179	142.30	6076.21	3.74%
立讯精密	002475	140.38	5721.89	3.52%
尚太科技	001301	83.06	5693.76	3.50%
富临精工	300432	351.23	5401.96	3.32%
瀚蓝环境	600323	208.86	4933.27	3.03%
阳光电源	300274	58.47	4316.84	2.66%
英维克	002837	102.12	4125.85	2.54%
许继电气	000400	149.00	4101.90	2.52%
东山精密	002384	132.14	3858.49	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.58	71.25%
信息技术	0.85	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	4.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	3.90%
通讯服务	0.32	1.95%
批发和零售业	0.28	1.70%
医疗保健	0.23	1.43%
租赁和商务服务业	0.22	1.34%
金融业	0.19	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.70%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发03	20.00	2005.24	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2005.24	1.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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