财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8600.41 |
-353.03 |
1367.08 |
-17260.81 |
-4214.99 |
| 本期利润(万元) |
38774.77 |
955.74 |
3067.51 |
105.29 |
12493.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99547.66 |
0.00 |
-109024.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166120.62 |
148489.36 |
156138.04 |
162566.27 |
182694.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.62 |
0.63 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.08 |
0.00 |
-38.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10774.05 |
13319.51 |
10637.96 |
15272.40 |
13794.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
135759.31 |
152883.56 |
162718.60 |
169364.91 |
237553.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
135759.31 |
152883.56 |
162718.60 |
167150.81 |
233475.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2214.10 |
4078.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.21 |
169.37 |
173.94 |
190.06 |
316.32 |
| 应付托管费(万元) |
24.37 |
28.23 |
28.99 |
31.68 |
52.72 |
| 资产总计(万元) |
148943.16 |
166206.32 |
174237.23 |
185692.90 |
258384.14 |
| 负债合计(万元) |
453.80 |
3640.06 |
309.86 |
508.16 |
672.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
148489.36 |
162566.27 |
173927.37 |
185184.75 |
257712.05 |
| 未分配利润(万元) |
-91305.19 |
-101041.36 |
-108701.86 |
-115654.04 |
-71311.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.54 |
57.88 |
29.09 |
184.17 |
110.50 |
| 投资收益(万元) |
703.18 |
-14894.27 |
-22968.34 |
-53927.12 |
-21551.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1308.77 |
17366.10 |
23840.95 |
-4992.89 |
15007.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2047.48 |
2529.71 |
901.70 |
-58735.83 |
-6433.73 |
| 管理人报酬(万元) |
925.07 |
2058.82 |
1051.29 |
3492.92 |
2129.97 |
| 托管费(万元) |
154.18 |
343.14 |
175.22 |
582.15 |
354.99 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
22.41 |
11.92 |
24.80 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
1091.74 |
2424.42 |
1238.48 |
4100.31 |
2498.17 |
| 利润总额(万元) |
955.74 |
105.29 |
-336.77 |
-62836.14 |
-8931.90 |
| 净利润(万元) |
955.74 |
105.29 |
-336.77 |
-62836.14 |
-8931.90 |
